DOC《山东万友建设发展股份有限公司》

二、公司的股本结构 本公司截至2017年5月31日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 证件号码 认购股份数(万股) 占注册资本比例(%) 出资额 (万元) 出资方式 出资时间

1 张东友

370723197410170378 560

80 560 净资产 2017.5.31

2 张永和

370723195503230393 140

20 140 净资产 2017.5.31 合计

700 100

700 控股股东及实际控制人 张东友持有万友股份80%的股份,为公司实际控制人. 张东友与张永和系父子关系,为一致行动人.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东未就所持股份作出严于《公司章程》和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺.

三、公司主营业务及主要产品

(一)公司主营业务 公司主营业务为:建筑装饰业务.

(二)公司主要产品 公司主要产品/服务包括:建筑装饰业务等.

四、主要财务数据及指标

(一)资产财务报告

1、资产负债表 单位:人民币元 项目 2017年5月31日2016年12月31日 流动资产: 货币资金 319,293.80 1,660,260.73 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,047,206.00 1,047,206.00 预付款项 3,288,149.68 3,496,042.67 应收利息 应收股利 其他应收款 20,409,814.35 22,505,129.67 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 25,064,463.83 28,708,639.07 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 固定资产 205,214.80 228,495.85 在建工程 0.00 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 241,003.83 263,390.29 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 446,218.63 491,886.14 资产总计 25,510,682.46 29,200,525.21 资产负债表(续) 项目 2017年5月31日2016年12月31日 流动负债: 短期借款 17,000,000.00 17,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.00 750,000.00 应付账款 10,312.80 预收款项 1,230,000.00 4,230,000.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应交税费 7,237.38 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 18,237,237.38 21,990,312.80 非流动负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 0.00 0.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 18,237,237.38 21,990,312.80 所有者权益: 实收资本 7,000,000.00 7,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 未分配利润 273,445.08 210,212.41 所有者权益合计 7,273,445.08 7,210,212.41 负债和所有者权益总计 25,510,682.46 29,200,525.21 利润表 单位:人民币元 项目 2017年5月2016年度

一、营业收入 2,912,621.36 4,262,764.78 减:营业成本 2,002,135.93 2,928,203.57 营业税金及附加 11,809.22 40,077.39 销售费用 0.00 0.00 管理费用 534,742.75 788,705.88 财务费用 357,046.42 872,896.57 资产减值损失 -89,545.84 1,053,561.18 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 96,432.88 -1,420,679.81 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 0.00 3,100.00 其中:非流动资产处置损失