DOC《财通财通宝货币市场基金2018年半年度报告》

48 7.9.1 基金计价方法说明

48 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形.

49 7.9.3 期末其他各项资产构成

49 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

49 §8? 基金份额持有人信息

49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

49 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

51 §9? 开放式基金份额变动

51 §10? 重大事件揭示

51 10.1 基金份额持有人大会决议

51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

52 10.4 基金投资策略的改变

52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

52 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

53 10.9 其他重大事件

53 §11? 备查文件目录

56 11.1 备查文件目录

56 11.2 存放地点

56 11.3 查阅方式

56 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 财通财通宝货币市场基金 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码

002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,729,342,083.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码

002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总额 173,822,354.82份3,555,519,728.62份2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报. 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势.在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率. 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后). 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种.本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 武t 贺倩 联系电话 021-20537888 010-66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-820-9888

95599 传真 021-20537999 010-68121816 注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心41/42楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码

200120 100031 法定代表人 刘未 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心41/42楼§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 本期已实现收益 3,820,672.01 78,170,788.64 本期利润 3,820,672.01 78,170,788.64 本期净值收益率 1.8362% 1.9577% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 173,822,354.82 3,555,519,728.62 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 6.3492% 6.8431% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;