DOC《山东畅鑫路桥材料有限公司》

山东畅鑫路桥材料有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:山东畅鑫路桥材料有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十二月八日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 畅鑫路桥、公司、股份公司、本公司 指 山东畅鑫路桥材料有限公司 有限公司 指 山东畅鑫路桥材料有限公司 控股股东 指 苏茂忠 实际控制人 指 苏茂忠、邵娜 执行董事 指 除有前缀外,均指山东畅鑫路桥材料有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指山东畅鑫路桥材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东畅鑫路桥材料有限公司章程》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 沥青 指 是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,呈液态,表面呈黑色,可溶于二硫化碳.沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料.沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种:其中,煤焦沥青是炼焦的副产品.石油沥青是原油蒸馏后的残渣.天然沥青则是储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积.沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等. 混凝土 指 简称为 砼 :是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称.通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;

与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程. 水泥 指 粉状水硬性无机胶凝材料.加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起.cement一词由拉丁文caementum发展而来,是碎石及片石的意思.早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥 很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀.长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程. 碎石土 指 分为天然碎石土与人工碎石土,天然碎石土是指粒径大于 2mm 的颗粒含量超过总质量的 50% 的土,根据颗粒形状以及大小,由大到小,包括:漂石(块石)、卵石(碎石)、圆砾(角砾).人工碎石土指在天然土里掺入漂石(块石)或卵石(碎石)或圆砾(角砾),含量不低于20%. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

(一)公司治理及内部控制风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司管理层规范治理意识薄弱,公司治理存在一定瑕疵.由于股份公司成立时间不长,公司管理层对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加.因此,公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.

(二)营运资金不足风险 公司主要生产筑路新材料、新工艺、新技术的研发创新和生产推广,以各种基质沥青和沥青的各种改性添加剂、改性沥青等产品为主导,向节能路用设备、养护辅助材料以及工程方面发展.公司业务性质决定了公司的项目执行期间较长,公司从项目投标至收回质保金的整个过程较长,需占用较多的营运资金.如项目招标需要投标保证金,项目执行过程中需要履约保证金等,同时公司所处行业性质决定了公司的收款期较长,因此,公司经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要.营运资金不足已成为公司业务发展的主要瓶颈,限制了公司业务拓展的速度.公司加强应收账款管理,财务积极回款策略,另外公司在保证良好的资金信用的同时争取获得更多的政府财政支持,以及贷款支持.

(三)实际控制人不当控制的风险 实际控制人苏茂忠和邵娜夫妻合计持有公司 100%的股份,处于绝对控股地位.公司虽然已经建立了 三会制度 ,逐步建立并完善了公司法人治理结构,但是,不能排除实际控制人通过其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能导致公司面临实际控制人损害公司利益的不当控制风险.

(四)区域性风险 目前公司尚未完成全国范围的业务布局,业务主要集中在济宁市及其周边地区,对山东济宁地区客户依赖度较高,仍具有较强的区域性风险.若济宁地区客户需求出现需求减少的重大变化,在公司未能及时开拓新市场情形下,将影响公司业绩.

(五)原材料价格波动风险 公司生产经营过程中采购的的主要原材料为沥青、水泥、砂子、石子料等,其中沥青和水泥材料成本占比较高.由于沥青价格受原油价格影响;

水泥价格受石灰石、粘土、铁矿粉等价格影响,供需关系等因素的影响,其价格容易发生较大波动.为保证工程的工期进度,企业可能不得不在较高的价格点位购买原材料.从而导致导致施工成本增加,企业利润率下降.

(六)项目管理风险 工程项目的管理涵盖进度、质量、安全、人员、设备、资金等多个方面. 如若在项目管理过程中管理层和各项目组之间不能有效衔接,保持信息通畅, 则会对公司优化资源配置造成阻碍,也会对项目的顺利实施和公司的财务管理 形成负面影响.

(七)政策变动风险 目前,公司的业务大多属于政府投资导向,客户多为市政管理机构、市政 经营管理企(事)业单位和部分工程主承包企业,其造成了公司的发展在很大 程度上依赖于国家固定资产的投资规模,尤其是在基础设施建设上的投资规模 和国家城镇化发展的速度.因此,我国宏观经济政策的调整将直接影响公司业 务的发展速度,造成公司业务收入上的大幅度波动.若政府对相关产业政策进 行调整,削减在基建方面的公共预算,则会对公司经营构成不利影响.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 山东畅鑫路桥材料有限公司 注册资本: 3000万元 法定代表人:邵娜 成立日期: 2015年02月09日住所: 济宁市兖州区漕河镇李村西200米兖肖线路南 经营范围: 沥青新型材料、水泥新型材料、水稳碎石土、预拌商品混凝土的生产及销售;

公路工程、桥梁工程的施工.(依法须经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品: 沥青、水泥、混凝土 邮政编码:

272100 电子

邮箱: 1154111637@qq.com 公司联系人:邵娜

电话:

13863701146 山东畅鑫路桥材料有限公司由济宁兖州区畅鑫新型路桥材料制造有限公司发展而来,是一家以交通和环保行业为主要领域的高新技术企业,致力于筑路新材料、新工艺、新技术的研发创新和生产推广,以各种基质沥青和沥青的各种改性添加剂、改性沥青等产品为主导,向节能路用设备、养护辅助材料以及工程方面发展. 公司先后与国内的山东省交通科学研究所、山东交通学院、大连理工大学、哈尔滨工业大学等著名科研院所和高校结成战略合作伙伴,在产业信息、创新产品、技术转让、人才培养、共同承担省市级科研项目等进行全领域合作.同时,还广泛开展国际技术交流,和美国、日本等国家的知名大学、道路研究所、交通建设创新工程师协会、环境与生物技术公司、筑路新材料公司、化工材料公司进行多种形式的紧密合作,目标是把畅鑫工程材料有限公司缔造成为拥有自主知识产权和核心创新产品的中国知名企业品牌. 公司在国内多个省市交通公路系统、市政系统、住建系统、港口系统、设计研究院所等有良好的政企关系,能提供系统化优质产品和工程项目服务.自主研发生产了一系列高质量、高等级路面建造养护材料,在工程案例中受到业主、设计、施工、监理单位的一致好评.公司以 诚信、开拓、创新 为理念,以 服务交通建设事业 为宗旨,在重视产品自身质量的同时,建立了良好的售前、售中、售后服务体系.公司以优良的产品、精湛的技术、专业的品质服务百年工程.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东 姓名 证件号码 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 苏茂忠

370822197112115214 1800

60 货币

2 邵娜

370421197304153524 1200

40 货币 合计

3000 100

(一)公司控股股东、实际控制人

1、控股股东基本情况 苏茂忠在公司持股60%,其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响,故认定苏茂忠为公司控股股东.

2、实际控制人基本情况 经核查,公司股东苏茂忠与邵娜系夫妻关系,截至本说明书出具之日,二人在公司中股份所占比例分别为60%、40%,二人均实际参与公司经营,且其决策对公司经营决策产生决定性影响,故认定公司实际控制人为苏茂忠、邵娜.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东苏茂忠、邵娜承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(三)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺

1、自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况.

2、在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品

(一)主营业务 公司的经营范围是:沥青新型材料、水泥新型材料、水稳碎石土、预拌商品混凝土的生产及销售;

公路工程、桥梁工程的施工.(依法须经批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动)截至报告期,公司主营业务未发生重大变化.

(二)主要产品及服务 公司自成立以来,专注从事沥青混凝土路面铺装服务和道路沥青销售服务, 主要提供沥青混凝土路面铺装、沥青混凝土路面再生配套服务和智能养护等三方面的服务.公司在成都及其周边地区具有较好的声誉和知名度.公司主要产品或服务情况如下: (1)常规沥青混凝土路面施工 我国原来的各类路面,基本上设计为水泥混凝土结构,制作周期长,养生周 期长,维护难度大,对轮胎的磨损大,噪音大.自2010 年以来,随着国内沥青 炼制工艺的改善,国民对行车舒适度要求的提高,开始对部分新修路面采取 沥 青混凝土 结构,该类型的路面修建速度快,铺筑完成即可通车,尤其是养护速 度快,胎噪小,行车较为舒适.公司目前已确定了以 沥青混凝土路面 为主业的经营思路,专业从事沥青混凝土路面施工,公司在常规沥青混凝土路面铺装方面具有丰富的项目经验. (2)特种沥青混凝土路面施工 ①排水沥青混凝土铺装 为适应 海绵城市

1 建设要求,公司采用并改进了 排水沥青混凝土路面 技术,用于市政道路路面铺设.该技术采用大空隙沥青混合料作表层,将降雨透入到排水功能层,并通过层内空隙将雨水横向排出,从而消除了带来诸多行车不利作用的路表水膜,显著提高了雨天行车的安全性、舒适性.排水路面由排水沥青面层和排水沥青粘结层组成.排水性沥青面层是排水沥青混凝土路面的功能层,主要作用是承载交通荷载,同时能够使表面的雨水渗入到面层中去,然后通过面层的空隙将雨水排到两边的边沟中去. 排水性沥青粘层是排水性沥青面层下的防水层,对于排水沥青混凝土路面, 必须在表面层摊铺前在中面层上喷洒防水粘结层材料.设置防水粘结层既能保证沥青面层之间的粘结强度,又能保证雨水在渗入表层后停止下渗,使雨水仅依靠表层内部的连通孔隙向路面边缘排出. 该种路面的优点在于抗滑性强、胎噪相对较低,路面摩擦力较大,是一种环保、安全、舒适的特种路面. ②钢桥面高粘高弹沥青混凝土路面铺装 由于各立交桥平交路口交通流量大,要求迅速架设,故一般采取 钢桥面 方式进行架设.钢桥面体系柔性大、易挠曲,在车辆荷载、温度荷载作用下的变 形和受力特点与普通水泥混凝土桥梁具有非常明显的区别,钢桥面铺装性能要求 的程度与普通路面铺装及水泥混凝土桥面铺装完全不同.公司在吸取国外先进技 术的基础上,开发出了高粘高弹铺装工法,对这一细分领域进行了业务开拓,逐 渐形成了公司潜在的业务源及利................