DOC《黄岩农商银行2018年度信息披露报告》

一、营业收入 929,232,432.30 1,027,785,927.22 利息收入 779,123,517.22 876,233,784.96 金融机构往来收入 134,299,318.23 129,657,981.17 手续费及佣金收入 16,339,425.75 17,683,482.05 其他营业收入 -529,828.90 4,210,679.04

二、营业支出 830,023,913.35 956,769,974.74 利息支出 303,181,921.09 357,747,677.91 金融机构往来支出 4,612,849.37 7,378,977.72 手续费及佣金支出 4,872,167.01 8,008,193.84 业务及管理费 270,846,031.71 297,460,519.02 其他营业支出 246,510,944.17 286,174,606.25

三、税金及附加 4,459,392.26 3,859,544.25

四、营业利润 94,749,126.69 67,156,408.23 投资收益 180,818,877.29 253,250,189.96 营业外收入 434,730.90 605,862.73 项目名称 上年数 本年数 营业外支出 16,120,435.30 22,148,939.56 以前年度损益调整

五、利润总额 259,882,299.58 298,863,521.36 减:所得税 57,899,043.70 68,601,053.62

六、净利润 201,983,255.88 230,262,467.74 3.现金流量表(2018年度) 单位:人民币元 项目行次 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额

1 2,460,919,317.85 3,034,568,171.10 存放中央银行和同业款项净减少额

2 向中央银行借款净增加额

3 12,000,000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额

4 项目行次 本期金额 上期金额 收取利息、手续费及佣金的现金

7 1,029,557,316.57 921,283,434.46 收到其他与经营活动有关的现金

8 555,201,656.97 200,973,976.64 经营活动现金流入小计

9 4,045,678,291.39 4,168,825,582.20 客户贷款及垫款净增加额

10 2,326,226,755.66 618,843,564.31 存放中央银行和同业款项净增加额

11 573,951,845.91 593,951,597.61 支付利息、手续费及佣金的现金

14 284,347,494.22 236,750,093.73 支付给职工以及为职工支付的现金

15 224,747,631.30 212,628,370.33 支付的各项税费

16 154,659,584.39 144,390,360.54 支付其他与经营活动有关的现金

17 167,644,298.89 481,187,119.92 经营活动现金流出小计

18 3,731,577,610.37 2,287,751,106.44 经营活动产生的现金流量净额

19 314,100,681.02 1,881,074,475.76

二、投资活动产生的现金流量:

20 收回投资收到的现金

21 12,240,960,000.00 9,595,692,296.77 取得投资收益收到的现金

22 253,250,189.96 180,818,877.29 收到其他与投资活动有关的现金

23 投资活动现金流入小计

24 12,494,210,189.96 9,776,511,174.06 投资支付的现金

25 13,014,925,657.75 11,334,460,235.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26 24,973,604.23 28,973,514.32 支付其他与投资活动有关的现金

27 投资活动现金流出小计

28 13,039,899,261.98 11,363,433,749.75 投资活动产生的现金流量净额

29 -545,689,072.02 -1,586,922,575.69

三、筹资活动产生的现金流量:

30 吸收投资收到的现金

31 81,320,622.00 发行债券收到的现金

32 收到其他与筹资活动有关的现金

33 筹资活动现金流入小计

34 - 81,320,622.00 偿还债务支付的现金

35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36 64,792,855.05 61,834,352.78 支付其他与筹资活动有关的现金

37 筹资活动现金流出小计

38 64,792,855.05 61,834,352.78 筹资活动产生的现金流量净额

39 -64,792,855.05 19,486,269.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

40

五、现金及现金等价物净增加额

41 -296,381,246.05 313,638,169.29 加:期初现金及现金等价物余额 1,742,847,248.70 1,429,209,079.41