DOC《济宁国泰农机有限公司》

济宁国泰农机有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:济宁国泰农机有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十二月六日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、国泰农机 指 济宁国泰农机有限公司 控股股东 指 甘红岗 实际控制人 指 甘红岗、王娟 法定代表人 指 甘红岗 执行董事 指 除有前缀外,均指济宁国泰农机有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指济宁国泰农机有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《济宁国泰农机有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行) 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 律所 指 山东通德律师事务所 《审计报告》 指 潍坊宏润联合会计师事务所出具的《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 翻转犁 指 翻转犁是拖拉机配套使用的,由双联分配器控制犁的升降和犁的翻转. 翻转犁包括悬挂架、翻转油缸、止回机构、地轮机构、犁架和犁体,通过油缸中活塞杆的伸缩带动犁架上的正反向犁体作垂直翻转运动,交替更换到工作位置;

地轮是丝杠调节耕深的一轮两用机构.悬挂架与工作主机相连,犁体通过犁柱连在犁架上,犁架上安装有地轮机构,其特征在于所说翻转油缸中缸体与接在犁架上的油缸座相铰接,缸体内有一做伸缩运动的活塞杆,犁架上固定有中心轴,在中心轴外的中心轴套后端与活塞杆铰接,前端穿过并固定在悬挂架横梁上,活塞杆通过与油缸座、犁架连接带动中心轴在中心轴套内做回转运动. 该系列产品整机结构合理,刚性强,选材优质,美观大方. 具有双向翻转功能,省时省油,高效经济.配置小复犁,能切割田间地表植被,以利秸秆杂草深掩变腐肥田.具有三档调幅功能(21度、24度、28度).以1LFZ-435为例,其耕幅可分别达到140厘米、150厘米、160厘米,可根据土壤比阻力大小选择不同的耕幅. 农机 指 农机,指农业生产中使用的各种机械设备统称.如:大小型拖拉机、平整土地机械、耕地犁具、耕耘机、微耕机、插秧机、播种机、脱粒机、抽水机、联合收割机、卷帘机、保温毡等设备. 定福犁 指 定福犁结构合理而紧凑,使用方便,其通过主架梁、牵引梁和加强梁组成三角形定福犁架,通过副架梁增强犁架的抗变形能力,由悬挂牵引装置通过牵引转轴牵引翻转犁架,通过翻转装置带动翻转犁架翻转,通过可调限深装置调节耕深,具有安全、省力、简便、高效的特点. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读挂牌说明书中

第一节 风险因素 的相关资料.

一、风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

(一)市场需求波动的风险 公司收入和利润主要来源于农机产品的销售业务,农业机械的需求取决于农 机需求者实际可支配收入水平、收入结构、信心指数以及国家对农机购置补贴政 策等多种因素,受农村经济发展水平的影响较大.因此,国内农业市场的波动将 直接影响到农机销售市场的需求.虽然近年来,国内农业经济发展保持持续快速 增长的态势,但未来的农业经济走势依然可能受到多种因素的影响而发生波动, 从而对农机市场产生冲击.

(二)农机补贴政策风险 近年来, 三农问题 逐渐成为政府工作的重点,加上粮食安全越来越受到 各方面的重视,包括减免农业税、农机购置补贴在内的一系列国家出台的对农业 扶持政策逐步得以落实,其效应得到逐步的释放.随着我国全面深化改革,国家在制定农机行业支持政策上将注重发挥补贴政策的导向作用,更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整,向先进适用、技术成熟的农业机械方面发展.由于政府补贴对象、补贴机型种类,以及补贴金额标准都在不断调整,未来公司产品存在补贴减少,甚至无法获得补贴的风险,从而将对公司的经营产生重大影响.

(三)市场竞争加剧的风险 随着国家对农业扶持力度的不断加强和我国农业机械化程度的不断提高,农 业机械市场容量不断扩大,吸引越来越多的国外农机企业和国内其他产业资本涌 入.在此农机行业竞争加剧的背景之下.随着农机行业内新进入投资者的增多, 行业竞争日趋激烈,行业平均利润率可能下降.虽然公司在管理、研发、技术等方面不断完善与提高,但若公司在未来发展中不能迅速扩大生产规模、进一步提高品牌知名度和市场影响力,公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市场占有率下降的风险.

(四)公司治理风险 有限公司阶段,公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,但 未制定 三会 议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度,未形成完整的内部控制体系;

公司设立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,相应的内部控制制度得以健全.但由于公司设立时间距今较短,各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度没有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(五)人力成本上升风险 公司所处行业属于劳动密集型产业,近年来用工成本不断上涨,给企业未来 经营增加难度,成为制约行业发展的重要因素.行业内各公司需使用强有力的人力资源政策,通过招聘、培训、激励等措施,组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍,以应对人力资源不足的风险.

(六)新产品开发风险 现今农业机械行业竞争激烈,公司需要紧跟客户需求以及国家政策的变化,不断改进现有产品,开发市场容量大、技术含量高、盈利前景好的新产品,以巩固和提升市场竞争力.公司需要根据农作物的优势区域分布,客户的定制需求开发适应不同地区环境和农艺的农机产品.随着我国农业技术的不断改革,农业种植实现全面机械的进程将持续加快,公司必须建立一支优秀的研发队伍,同时不断推出适应市场环境的新产品,从而在激烈的市场竞争中占据市场并维持自身行业地位.公司目前以轮式拖拉机作为主要销售产品,在未来,公司不但要在现有产品上作出改进, 还需要不断研发其他类型的产品.

(七)生产经营季节性波动的风险 生产经营季节性波动的风险农产品具有较为固定的播种、生产和收获的季节性周期,因此农业生产活动所需要的农机销售也具有较强的季节性.尽管各地区地理区位不尽相同,导致相应农产品的各个作业时点也有所不同,但基本上第

一、三季度在春耕秋收的影响下,是销售农机的旺季;

而受冬季影响,第四季度是销售淡季,农户对农机的需求不大.

(八)产品质量风险 公司销售的产品需承担质量保障义务,如产品售后一年内实行 三包 (退货、更换、维修)政策.如果公司产品因质量问题造成客户的经济损失,公司应按约定满足客户的退货、更换、维修要求或给予客户赔偿.因........