DOC《2018年度明山水费绩效评价自评报告》

2018年度明山水费绩效评价自评报告 根据市财政局《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔2013〕10号)、《益阳市财政局关于转发的通知》(益财绩〔2014〕126号)等有关文件精神,我站迅速组织开展了2018年度明山水费项目预算绩效自评工作.

成立了自评工作领导小组,制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评.依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评,并进行综合评价,疏理问题,明确方向,以进一步发挥明山水费资金使用效益.现将明山、大东口电排2018年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下.

一、项目基本情况:

(一)单位简介: 明山泵站始建于1974年,1977年竣工受益,泵站总装机容量6*2300KW,设计扬程5.62米,单机流量25m3/s;

大东口泵站建于2000年,2004年投入运行,泵站总装机容量为4*2500kw,单机流量22.5m3/s,扬程为9.27m. 泵站受益区为大通湖大垸,包括南县、沅江市各4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场.垸内总人口80万,总面积1025.3平方公里,其中耕地109.66万亩,城镇建设用地16.88万亩.

(二)绩效目标设定及指标完成情况: 明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费,确保十台套机组汛期能正常出力.按照益阳市人民政府办公室《关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知》(益政办发[2013]2号)规定及2018年预算安排,2018年明山、大东口泵站排渍水费691.76万元指标已完成,且已达到预定绩效目标.

二、绩效评价工作情况:

(一)绩效评价目的: 严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定,客观评价资金使用绩效,规范财政资金管理,加强财政资金使用监督,提高资金使用社会效益,防止财经违纪问题发生,促进水利事业的发展.

(二)项目资金安排落实、总投入等情况分析 2018年财政预算安排专项资金691.76万元,已按预算拔付到位,到位率为100%.

(三)项目资金实际使用情况分析 2018年明山水费支出共计431.51万元,其中机组维修维护费用105.68万元、机组专用材料费用85.93万元、劳务费用140万元、电费24.6万元、办公费20.23万元、差旅费35.9万元、培训费9.65万元,其他公用经费3.36万元、其他资本性支出6.16万元,年末结余资金260.25万元.

(四)项目管理情况分析 明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多,而资金来源有限,为了提高资金使用效率,我们严格按制度进行内部管理,对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规定,实施了奖励性绩效工资考核制度,确保了各项事务管理有规可依,有章可循.落实了联审会签制度,对生产性经费使用,执行事前计划、逐级审批程序;

非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究,并进行严格控制,杜绝超范围、超标准接待,通过此措施规范了经费的合理使用.

三、项目绩效情况: 根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,实得97分,被评为"优秀"等级.主要做法如下:

1、落实资金使用计划,精心做好汛前准备. 按照市水务局年初工作部署,认真落实防汛责任,做好"防大汛、抗大灾"的思想准备,扎实做好备汛工作.春节过后,站支部带领全站干职工扎实做好备汛工作.明山电排对水毁的拦污栅进行了大修和加固,对外河出水口垮坡处等水工建筑设施隐患部位进行了整修.大东口电排组织技术力量对泵站的机电设备和设施进行了多次检查,更换和添置了一批调试设备.两处泵站购置了充足的机电设备及其备件、备品;