DOC《永州市商务和粮食局》

2、年度财政拨款预算调整情况 2016年度无预算调整增加数.

3、年度财政预算整体支出使用范围、方向和内容 (1)财政整体支出如下: 支出项目 基本支出(万元) 项目支出(万元) 合计(万元) 人员经费 548.08 548.08 一般商品和服务支出 80.40 80.40 市商务和粮食局 149.50 149.50 招商引资经费 500.00 500.00 因公出国(境)经费 20.00 20.00 外贸发展专项资金 200.00 200.00 市重大项目引进协调领导小组工作经费 20.00 20.00 电子商贸发展资金 500.00 500.00 合计 628.48 1,389.50 2,017.98 从上表反映,本年年初财政预算支出2,017.98万元,其中:基本支出628.48万元,所占比例31.14%,项目支出1,437.5万元,占68.86%.在基本支出中,人员经费548.08万元,一般商品和服务支出80.40万元;

在项目支出中,市商务和粮食局149.50万元,招商引资经费500.00万元,因公出国(境)经费20.00万元,外贸发展专项资金200.00万元,市重大项目引进协调领导小组工作经费20.00万元,电子商贸发展资金500.00万元.

(二)财政预算收支决算结余情况

1、年度预算收入决算情况 (1)2016年度永州市商粮局预算收入决算情况如下表 单位:万元 收入来源 预算金额 决算金额 超支或结余 财政拨款收入 2,017.98 1,996.56 21.42 合计2,017.98 1,996.56 21.42 从上表反映: 本年收入预算金额2,017.98万元,决算金额1,996.56万元,结余21.42万元.其中:财政拨款收入预算金额2,017.98万元,决算金额1,996.56万元,结余21.42万元. 年度预算支出决算情况 (1)2016年度永州市商粮局预算支出决算情况如下表: 单位:万元 决算项目 预算金额 决算金额 超支或结余 基本支出 628.48 1,024.19 -395.71 项目支出 1,389.50 988.15 401.35 合计 2,017.98 2,012.34 5.64 从上表反映: 本年支出预算金额2,017.98万元,决算金额2,012.34万元,结余5.64万元.其中:基本支出预算628.48万元,实际支出1,024.19万元,超支395.71万元;

项目支出预算1,389.50万元,实际支出988.15万元,结余401.35万元.

(三)部门整体实际收支结余情况

1、年度实际收支及结余情况 单位:万元 类别 收入金额额额 支出金额 本年结余 上年结余 余额 基本支出 847.06 1,024.19 -177.13 项目支出 1,188.03 988.15 199.88 拨出经费 164.70 -164.70 合计 2,035.09 2,177.04 -141.95 297.68 155.73 从上表来看:本年部门实际收入2,035.09万元,实际支出2,012.34万元,超支141.95万元,其中: 基本支出实际收入847.06万元,实际支出1,024.19万元,超支177.13万元. 项目支出实际收入1,188.03万元,实际支出988.15万元,结余199.88万元. 拨出经费上年结转收入164.70万元,实际支出164.70万元,持平. 部门上年结余297.68万元,本年超支141.95万元,本年结转后余额155.73万元.

2、年度实际收入情况说明 2016年,单位总收入为2,035.09万元,其中财政拨款收入2,035.09万元;

财政拨款收入中基本支出拨款847.06万元,项目支出拨款1,188.03万元.项目支出拨款包括年初预留16万元、其他政府性基金及对应专项债务收入33元、行政运行45.82万元、国内贸易管理34万元、招商引资395.60万元、其他商贸事务支出145.50万元、其他一般公共服务支出44.50万元、死亡抚恤33.83万元、其他医疗保障支出10万元、其他商业流通事务支出32万元、其他涉外发展服务支出60万元、其他粮油事务支出74万元、其他支出12.13万元、和其他应付款284.64万元. 年度实际支出情况说明 2016年,单位总支出为2,177.04万元,其中基本支出1,024.19万元,项目支出988.15万元和拨出经费164.70万元.基本支出用于支付基本工资365.14万元,津贴补贴180.50万元,奖金44.16万元,社会保障缴费5.40万元, 伙食补助费30.26万元,绩效工资212.82万元,福利费0.22万元,其他工资福利支出9.21万元,办公费3.04万元,印刷费1.99万元,电费3.81万元,邮电费0.73万元,交通费2.67万元,差旅费1.68万元,维修(护)费0.77万元,会议费0.18万元,培........