DOC《山东鑫田管业有限公司》

山东鑫田管业有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一八年五月十八日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、鑫田管业 指 山东鑫田管业有限公司 法定代表人 指 吴向东 实际控制人 指 吴向东 执行董事 指 除有前缀外,均指山东鑫田管业有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东鑫田管业有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 新型塑料检查井 指 检查井是用在建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处等,为了便于定期检查、清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物. HDPE排水管道 指HDPE排水管是以高密度聚乙烯树脂为主,采用挤出成型工艺制成的用于无内压作用的热塑性塑料圆管的统称.HDPE排水管是传统的钢铁管材、聚氯乙烯排水管的换代产品,它主要承担雨水、污水、农田排灌等排水的任务,广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统. 中空壁缠绕管 指 中空壁缠绕管是一种以高密度聚乙烯(HDPE)为原料,采用热态缠绕成型工艺制成的结构壁管材,该管材适用于输送水温度在45℃以下的市政排水、建筑室外排水、埋地农田输排水、工业排污、道路排水、污水处理厂、运动场广场工程排水及电气电信工程等. 由于中空壁缠绕管属化学建材,对节省能源、减小污染、保护环境具有重要意义 . 塑钢缠绕管 指 聚乙烯塑钢缠绕管(SRWPE)是由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接(搭接面上挤出焊接)制成,其内壁光滑平整,规格为DN200- DN2600mm.该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长(50年)等优点,可替代高能耗材质(水泥、铸铁、玻璃钢管,陶瓷等)制作的管材,属环保型绿色产品. 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 指 以高密度聚乙烯(PE)为基体,用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构,并与聚乙烯材料缠绕复合成整体的双壁螺旋波纹管.江苏桓通管业专业制造埋地排水用钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管用连续钢带压成近似^形的螺旋钢肋缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间,把钢材的高钢度、高强度和聚乙烯的柔韧、耐腐、耐磨结合在一起. HDPE双壁波纹管 指HDPE双壁波纹管,简称PE波纹管,80年代初在德国首先研制成功.经过十多年的发展和完善,已经由单一的品种发展到完整的产品系列.在生产工艺和使用技术上已经十分成熟.由于其优异的性能和相对经济的造价,在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用.双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点,其优异的管壁结构设计,与其他结构的管材相比,成本大大降低.并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用.大量替代混凝土管和铸铁管. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东鑫田管业有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险

(一)竞争加剧的市场风险 塑料管道有其独特的优点,符合我国政府提倡的节能减排和可持续发展要求,受到国家高度重视,为此国家相关部门相继出台了一系列鼓励塑料管道产业发展的政策.同时,随着我国经济快速、稳定的发展和城镇化进程的加快,塑料管道行业面临很好的机遇,市场前景广阔.受良好预期的推动,许多投资者和企业通过各种渠道进入塑料管道行业,市场竞争日趋激烈.我国目前从事塑料管道生产的企业达数千家,虽然绝大部分都是产能不足1万吨的小企业,产品技术含量较低,但随着塑料管道行业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质、低价的经营模式,形成更多依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业,行业竞争将不断加剧. 另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事塑料管道的生产,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争.如果公司不能尽快增加投入,通过改善管理、发挥规模效应、加强市场推广和提高产品科技含量等方式来持续提高核心竞争力,保持高速增长,迅速做大做强,公司将面临行业竞争日趋激烈的风险.

(二)业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户.一般情况下,与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而导致其经营能力具有一定的有限性.

(三)经营季节性的波动风险 塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性,公司生产经营季节性波动与建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关.通常情况,受冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响,第一季度是公司生产销售的淡季.尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对,但公司未来仍旧面临由于季节性波动对公司经营业绩造成不利影响的可能. 技术风险 塑料管道行业的发展一直伴随着新材料、新技术的发展,国内外各企业始终都在追求用更经济的原料,生产更环保、更大管径、更高耐压等级的产品,生产加工设备、工艺水平、技术创新是塑料管道制造企业竞争能力的重要体现.公司拥有国内先进的生产制造平台、经验丰富的技术人才队伍,多年来通过经验积累,形成了完整的产品开发体系和较强的技术转化能力,在塑料管道研发方面具有独到的优势,技术力量和研发水平在行业内具有一定优势.我国塑料管道行业正处于快速发展时期,新品种、新材料、新技术、新工艺将不断涌现,如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司主要产品市场竞争力下降,将对公司的生产经营带来较大的影响. 价格风险 目前,塑料管材管件产品的定价没有受到国家任何计划性的限制,不存在行业自律价,价格变动完全由市场调节.塑料工业作为一个快速成长的产业,国内外塑料制品厂家的激烈竞争将导致市场价格波动,影响公司的销售收入和盈利水平.

(六)人力资源风险 公司产品研发、生产过程中需要高分子材料、高分子加工、塑料机械、模具设计制造、建筑工程等多学科的专业人才,同时公司日常经营中也需要经验丰富的管理人才和市场营销人才.但公司及大部分子公司均地处我国

二、三线城市,物质文化生活与大城市相比存在一定差距,在吸引高层次人才方面存在一定困难.虽然公司通过提高薪酬待遇、改善工作和生活条件等措施来吸引专业人才,但如不能持续引进中高级人才,势必对公司的持续发展产生不利影响.

(七)内部管理风险 公司自成立后,虽未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项........