DOC《青州市易原机械有限公司》

青州市易原机械有限公司 挂牌转让说明书摘要 挂牌公司:青州市易原机械有限公司 保荐机构: 青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司 日期:二零一七年十一月八日 目录释义

31、一般词汇

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2、专业词汇

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第一节 风险因素

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一、产品或服务的市场风险

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二、价格波动风险

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三、政策风险

6

四、人力资源风险

6

五、内部管理风险

6

六、控制(权)风险

7

七、安全生产的风险

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第二节 公司基本情况

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、公司股权结构及股东情况

8

三、公司主营业务情况

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四、主要产品产销情况

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五、公司财务状况

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六、主要财务指标对比分析

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七、公司近两年利润分配情况

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八、发展规划概况

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第三节 挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌转让的有关机构

27 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 易原机械、公司、申请人 指 青州市易原机械有限公司 共同实际控制人 指 田正伟、田立林 执行董事 指 青州市易原机械有限公司执行董事 监事 指 青州市易原机械有限公司监事 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司 律所 指 山东伊宁律师事务所 审计机构 指 青岛信通有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年度、2017年1-10月

2、专业词汇 半轴套管法兰盘 指 半轴套管法兰盘是汽车驱动桥总成上的重要零件,它与驱动桥壳形成一体,使左右驱动车轮的轴向相对位置固定,一起支承车架及其上的各总成质量,同时在汽车行驶时承受由车轮传来的路面反作用力和力矩,并经悬架传给车架.

支架 指 为维护围岩稳定和保障工作安全采用的杆件式结构物或整体式构筑物. 转向节 指 转向节是车轮转向的铰链,一般呈叉形.上下两叉有安装主销的两个同轴孔,转向节轴颈用来安装车轮.转向节上销孔的两耳通过主销与前轴两端的拳形部分相连,使前轮可以绕主销偏转一定角度而使汽车转向. 行星齿轮轴 指 行星齿轮轴指支承转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件.一般为金属圆杆状,各段可以有不同的直径.机器中作回转运动的零件就装在轴上. 主销 指 是连接汽车前轴,转向节,转向梯形臂的一个销子,左右各一个,四轮定位中应该是主销内倾,主销后倾,来防止汽车行驶和刹车跑偏的. 皮带轮 指 属于盘毂类零件,一般相对尺寸比较大,制造工艺上一般以铸造、锻造为主.一般尺寸较大的设计为用铸造的方法,材料一般都是铸铁(铸造性能较好),很少用铸钢(钢的铸造性能不佳);

一般尺寸较小的,可以设计为锻造,材料为钢. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、产品或服务的市场风险 随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧,市场竞争 对手会采取 价格战 策略争取市场份额,从而引起公司产品价格波动,进而影 响公司收益.同时,本公司产品市场需求主要来自于在汽车制造行业.上述行业均存在一定的周期性,宏观经济周期性的波动将直接给这些行业带来影响,进而影响到对本公司产品的需求.另外,如果未来国家对宏观经济进行调控,对上述行业政策进行调整,导致上述行业经营环境发生变化,使其固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整,则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响. 应对措施:

1、随时关注国家相关行业的政策变动,顺应经济形势的发展,从宏观上掌握大局,考虑未来经济形势的变化趋势,做好全方面的准备.

2、鼓励创新,把握好质量关,打造属于自己的品牌,提高在行业内的知名度,积极开拓市场.

二、价格波动风险 目前我国已成为世界最大的汽车消费市场,各国知名汽车整车厂商纷纷在国内设厂.随着汽车产能的不断增加,我国的汽车市场已逐步发展成为买方市场,市场竞争日益激烈,汽车整车价格逐渐下降趋势已经显现.如果整车制造商通过降低零部件采购价格的方式转嫁自身的成本压力,汽车零配件供应商的经营利润空间会被压缩. 应对措施: 严把质量关,提高服务水平,与合作企业建立持续良好稳定的供货关系,并且积极鼓励创新,在技术研发等方面加大投入支出,打造属于自己的品牌,创造品牌优势.

三、政策风险 近年来,国家和地方相继出台了多项政策,大力推进了汽车及相关零部件行业的发展.然而在国家和地方大力发展汽车及相关零部件产业的同时,国内汽车产能增长过快,社会大众对汽车的过度消费已对大中城市的交通带来了较大的压力,汽车尾气排放导致的环境污染问题也日渐突出.受到相关因素的影响,部分城市已经开始实行机动车限牌措施,对汽车总量进行调控管理.如果未来国家和地方出台更多的限制汽车生产和消费的措施,汽车零部件行业可能因下游汽车整车行业的受限而受到负面影响. 应随措施: 面对汽车对环境的影响,汽车零配件行业应积极开发节能环保的新材料,逐渐取代耗能大污染严重的材料,加大研发支出.

四、人力资源风险 公司一直注重人力资源的科学管理,建立了科学的绩效考评制度,但随着近 年来用工荒现象的不断加剧,同时又由于产品的生产工艺对技工人员技术水平有 一定要求,今后可能会存在生产技术工人数量无法满足企业生产力需求的情况 应对措施: 在减少人才流失方面,特别针对公司核心技术人员,公司采取了一系列措施,包括:与核心技术员工签订保密协议及三年以上的劳动合同;

采取项目分红、项目奖励等机制;

每年组织开展多次团队建设活动,增强员工对企业文化的认同感、对企业的归属感.在资料保密方面,公司内部实行严格的保密措施,主要针对技术资料的保密、项目资料的保密.

五、内部管理风险 经过几年的发展,虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,培养了一批经验丰富的中高级管理人员,但随着资产和经营规模的扩大,管理体系和组织结构将趋于复杂化,如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险. 应对措施:

1、吸收具有丰富运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层;

2、规范公司治理,制定完善各项管理制度,保障股东和投资者的合法权益;

3、加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;

4、推行目标成本全面管理,加强成本控制;

倡导组织创新、思想创新,以适应不断变化的外部环境.

六、控制(权)风险 本次挂牌交易前,申请人股东田正伟持有本公司70%的股份,公司其他股东田立林(田正伟的妻子)也持有本公司30%的股份,二者为一致行动人,是公司共同实际控制人.因此,共同实际控制人可以通过行使股东表决权等方式,影响公司的人事、生产和经营管理决策,公司存在共同实际控制人处于绝对控股地位,公司存在实际控制人不当控制的风险. 应对措施: 目前,本公司已经建立了较为健全的治理结构和有效的内部控制制度,建立了《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易的控制与决策制度》等,建立了完善的制度体系.同时,田正伟先生也已经出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺未来不从事与公司相同或者相近或者构成竞争的业务活动.前述的各项制度以及承诺可以大大降低实际控制人利用控股权损害其他股东利益的风险.本次挂牌申请成功后,公司将通过定向募集的方式引入战略投资者,改善公司股权结构,同时,通过制度建设和完善,减弱公司实际控制人控制的风险.

七、安全生产的风险 公司生产的齿轮轴、皮带轮等产品由于重量较重,容易出现砸伤情况,虽然公司自设立起,并未出现过安全生产事故,但倘若公司未来在生产、销售和运输产品的过程中出现安全问题,将会对公司的正常经营产生影响,从而影响公司的声誉,进而影响其可持续经营能力. 应对措施:

一、落实通用设备产品安全生产的主体责任,加强设备的安全管理,确保设备安全运行,为公司发展提供合法、安全、可靠、经济、有效的硬件设施设备保障,使管理工作步入系统化、规范化、制度化、科学化的轨道.

二、制定安全生产责任制,明确单位各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责的制度,应根据部门和人员职责分工来明确具体内容,充分体现责、权、利相统一的原则,形成全员、全面、全过程的安全管理.

第二节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:青州市易原机械有限公司 注册资本:伍拾万元 法定代表人:田正伟 成立日期:2012年09月18日 住所:青州市黄楼街道办事处李家村 经营范围:机械配件加工、销售(法律法规禁止或限制的项目不得生产经营,需许可证的凭许可证经营). 主要产品:BJ-

130、五十铃、EQ

1061、ZL0.8T、ZL1.

0、ZL1.6ZL2.0驱动桥和1.0T、1.5T、2.0T变距器、液压变速箱. 邮政编码:262500 电子

邮箱:[email protected] 易原机械是专业生产汽车、装载机、挖掘机等配件生产厂家,技术力量雄厚,工艺先进,检测设备齐全,是集设计、研制、生产、销售为一体的企业.易原机械凭借强大的技术和人才优势,以质量树信誉、从信誉赢市场,不断拓宽产品市场空间,构筑可持续发展的战略平台,不断推动行业的技术进步. ? 易原机械始终遵循 诚信第一,用户至上 的经营宗旨,愿与社会各界同仁精诚合作,共同发展,共........