DOC《山东飞天塑胶制品有限公司》

山东飞天塑胶制品有限公司 股权挂牌转让说明书 (科技板) 公司名称:山东飞天塑胶制品有限公司 推荐机构:山东韵升科技股份有限公司 日期:

2016 年09 月30日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 本公司、飞天塑胶 指 山东飞天塑胶制品有限公司 实际控制人 指 顾玉良 控股股东 指 顾玉良 董事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司董事会 监事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东韵升科技股份有限公司 审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2016)京会兴审字第52000196号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素(列示重大风险)

(一)产品或服务的市场风险 塑料制品一直以来是一种市场消费惯性也一直保持着较高的增长速度,塑料制品快速的增长是由消费者和生产者的传统消费偏好而引发的,市场更偏向于传统的塑料制品形式,是因为他的价格低而又质轻等优点.近年来由于科学的进步,可能会慢慢产生比塑胶制品更好的替代品,会改变消费者的生活习惯,塑胶产品的市场因而会慢慢萎缩.

(二)业务模式风险 公司长期一直以来是能过营销人员来增加订单量从而扩大生产规模,可能会造成公司无核心竞争力,不能更好的让公司快速发展.公司采取的是订单式生产,基本无库存,可能会不能满足客户高峰期时的需求量,从而丧失一部分固定客户.

(三)经营业绩风险 塑胶制品是一种性价比较高的产品,随着社会的进步,有很大一部分方面需要质量更高的产品,这些传统的塑胶制品越来越没有竞争力,可能导致公司经营业绩下降.

(四)资产质量或资产结构风 公司主要资产权属清晰,近年来购置大量全自动化的新设备能够保证公司持续的增长率.但公司目前的旧设备依旧在使用,可能面临着快速淘汰的风险. 一个适合公司自己的资产结构能够促进公司的发展,使各方利益关系人都能得到更好的回报.公司目前资产负债率较高,供应商客户往来款较大,回款周期较长不利于公司发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东顾玉良、翟兆龙做出如下承诺: 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份,亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利.

三、股利分配政策 根据《公司章程》的相关规定: 第一百零二条公司从税后利润中提取公积金,公积金分为法定公积金和任意公积金.法定公积金按照税后利润的百分之十提取.法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的,可不再提取.任意公积金提取比例,由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案,经股东大会批准后提取使用. 第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途: 1.弥补亏损;

2.转增股本;

3.资产使用. 当将公积金用于转增股本时,要经过股东大会决议,按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值.但法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五. 资本公积金不得用于弥补公司的亏损. 第一百零四条公司分派股利时,应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司简介 山东飞天塑胶制品有限公司成立于2009年,是鲁西南最具规模的专业类医疗、电子、电池外壳,食品、药品、洗化塑包的专业生产厂家;

公司已具备技术研发、产品设计、制造、销售于一体的高新技术企业.公司位于环境优美、交通便捷的山东兖州经济技术开发区,北临五岳之首泰山,东接孔子故里曲阜,地理位置优越,人文风气良好. 一流的专业技术人才、优秀的管理团队,锐意进取、追求卓越的企业理念,为飞天的快速发展增添了无穷的活力.鹰击长空万里阔,飞天人本着 诚信创新永恒,精品人品同在 的价值观,坚持以民族塑料工业发展为己任,凭着精湛的技术,可靠的信誉,铸造了飞天品牌,赢得了用户的高度评价和信赖.销售网络遍布山东,江苏、河南、河北、安徽等省市;

同时公司与圣阳电源股份有限公司、天能电池集团、润峰集团新能源科技有限公司、昌盛电气有限公司、奥冠电源有限公司、远征电源有限责任公司、精工电子科技集团、恒远新能源科技有限公司等国内知名新能源公司建立长期战略合作伙伴关系,为公司的发展奠定了坚实的基础 以 文化引领人心、科技塑造未来 的经营方针,飞天人本着 人为本,和为贵 的经营理念,以资本为纽带、科技为依托、市场为载体,发挥规模优势和技术研发作用,立足塑料制品行业,实施名牌战略、规模扩张战略和 高、新、精、尖 新产品研发战略,实现产品多元化、用途外延化的产业链拓展,走 整合资源,轻资产运营,产融结合,多元化经营 之路.今天,随着育达科技产业园的投入使用,飞天塑胶正以一个崭新的面貌展现于世人面前,飞天人愿与海内外客商一道,为弘扬兖州的经济繁荣和文化复兴,携手并进,共创辉煌!

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 顾玉良

2800 70 货币

2 翟兆龙

1200 30 货币 合计4000

100

(二)公司控股股东、实际控制人情况 顾玉良持有公司70%的股份,为公司的控股股东和实际控制人. 顾玉良,男,1965年11月25日生人.1988年5月至2004年10月在建行兖州支行工作,担任柜台职员;

2004年11月至2014年6月在山东育达医疗设备有限公司工作,担任后勤经理职务;

2014年7月至今在山东飞天塑胶制品有限公司,担任执行董事、经理职务.

三、公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 塑胶制品以其无可比拟的优异性能广泛用于制造工业中.塑料包装制品种类繁多,一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等等.每一包装形态又因为用途和所用材料不同而分为很多品种. 产品特点 主要用途 医用ABS床头柜该材质具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点,广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用ABS床头柜的生产,都是进口材质, 主要运用于医院、养老院等要求比较高专业性的基础服务设施中 医用ABS床头板该材质具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点,广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用ABS床头板的生产,都是进口材质, 主要运用于医院、养老院等要求比较高专业性的基础服务设施中 在标准光源下,距离产品约40CM目测,产品无划伤、变形、熔接线、烧焦、穿孔、杂质、色纹、白化、凸出的不良现象;

与底壳配合良好,反转能轻轻脱落,与盖片配合平整 主要应用于蓄电池外壳

四、公司财务报表

1、资产负债表 资产负债表 编制单位:山东飞天塑胶制品有限公司 资产 行次 附注编号 2016年8月31日2015年12月31日 流动资产:

1 货币资金

2

六、

(一) 21,529.47 161,684.61 交易性金融资产

5 应收票据

6 150,000.00 50,000.00 应收账款

7

六、

(二) 22,217,054.77 15,220,424.13 预付款项

8

六、

(三) 1,590,150.39 6,995,........