XLS《政府预算公开模板》

附件1 2017年高州市政府预算公开

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况【可选择增减变动较大的项目进行说明】.

2017年对下级税收返还和转移支付预算0元.其中: 1.税收返还. 2017年对下级税收返还预算0元. 2.一般性转移支付. 2017年对下级一般性转移支付预算0元. 3.专项转移支付. 2017年对下级专项转移支付预算0元.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额余额情况.2016年政府债务限额10.05亿元.其中:一般债务限额6.02亿元,专项债务限额4.03亿元.2016年政府债务余额预计执行数9.28亿元,控制在债务限额以内.其中:政府债券6.24亿元.按偿债来源分,一般债务5.48亿元,专项债务3.80亿元.2016年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告. 2.地方政府债券发行情况.无. 3.地方政府债务还本付息情况.2016年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排.2016年偿还地方政府债券本金0.1亿元,为一般债券;

支付地方政府债券利息0.10亿元,其中:一般债券利息0.1亿元,专项债券利息0.09亿元.

(三)本级汇总的一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算草案报表8说明.

(四)预算绩效工作推进情况. 根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我市以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都按预算的目标完成.现将预算绩效开展情况说明如下:根据省财政厅《转发财政部关于印发的通知》(粤财评[2012]44号)文件精神,进一步推进我市部门预算绩效管理工作,按省财政厅要求,将《财政支出项目绩效目标申报表》作为预算项目资金审批的前置环节,从2014年起我市预算编制单位30万元以上项目申报在预算编审中填报《财政支出项目绩效目标申报表》,经市财政局绩效评价股进行项目绩效申报审核后,才送相关业务股室编制资金安排计划,真正落实项目支出绩效目标评价前置审批.对于绩效目标填报不符合要求的项目不能进行下一步的预算安排审批.绩效目标确定后,作为预算执行和项目绩效评价的依据. .同时深化财政绩效管理改革,探索推进部门预算整体支出全过程绩效管理,扩大第三方评价财政支出绩效改革试点范围,完善绩效管理与预算安排相结合机制,强化管理结果应用的刚性约束. 2018年预算草案表格目录 ,,

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, 表格 ,,

是否提供人大初审(13号) , 分工 , 取数来源 , 系统出数优先级

一、一般公共预算草案表格 ,,

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,

(一)2017年一般公共预算执行情况表 ,,

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, 1. , 2017年全省一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

2. , 2017年全省各市一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

3. , 2017年全省一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

4. , 2017年全省各市一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

5. , 2017年省级一般公共预算收入执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海、综合组 ,,

6. , 2017年省级一般公共预算支出执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

(二)2018年一般公共预算表格 ,,

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, 7. , 2018年全省一般公共预算收入表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

8. , 2018年全省一般公共预算支出表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

9. , 2018年省级一般公共预算收入表 , 初审提供 , 综合组、侯媛媛 ,,

10. , 2018年省级一般公共预算中央转移支付收入表 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

, 关于2018年省级一般公共预算中央转移支付收入的说明 , 初审提供 , 彭沧海 ,,

11. , 2018年省级一般公共预算支出表(按功能分类) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 ,,

20564 12. , 2018年省本级一般公共预算支出表(按功能分类) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 ,,

100363.94 , 关于2018年省本级一般公共预算支出的说明 ,,

侯媛媛、何仲华 ,,

,,

120927.94 13. , 2018年省级一般公共预算支出表(按经济分类) , 初审提供,到时再调整 , 何仲华、侯媛媛 , 系统出数 , 14. , 2018年省本级一般公共预算基本支出表(按经济分类) , 初审提供,到时再调整 , 何仲华、侯媛媛 , 系统出数 , , 关于支出经济分类科目的说明 ,,

何仲华 ,,

15. , 2018年省级一般公共预算税收返还和转移支付表(另附) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛、明伦 , 系统出数 , 优先 16. , 2018年省级对各市县一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示,另附) , 初审提供,到时再调整 , 明伦 , 系统出数 , 17. , 2018年省级一般公共预算经人代会批准前已安排资金表 ,,

李荣锴 ,,

18. , 2018年省级一般公共预算支出重点投入表

(一) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 19. , 2018年省级一般公共预算支出重点投入表

(二) , 初审提供,到时再调整 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 , 关于2018年省级一般公共预算支出重点投入情况的说明 ,,

侯媛媛 ,,

20. , 2018年省级一般公共预算支出表(按预算级次) , 初审提供 , 侯媛媛 , 系统出数 , 优先 21. , 2018年省级一般公共预算基本建设投资支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

22. , 2018年省级一般公共预算行政经费及 三公 经费预算表 , 无法提供 , 侯媛媛、何仲华 , 系统出数 , 23. , 2018年省级一般公共预算 三公 经费预算表 , 无法提供 , 侯媛媛、何仲华 , 系统出数 , , 关于2018年省级一般公共预算行政经费及 三公 经费的说明 ,,

何仲华 ,,

二、政府性基金预算草案表格 ,,

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, 24. , 2017年全省政府性基金预算收入执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

25. , 2017年全省政府性基金预算支出执行情况表 , 初审提供,到时再调整 , 综合组 ,,

26. , 2017年省级政府性基金预算收入执行情况表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

27. , 2017年省级政府性基金预算支出执行情况表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

28. , 2018年全省政府性基金预算收入表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

29. , 2018年全省政府性基金预算支出表(代编预算) , 初审提供 , 综合组 ,,

30. , 2018年省级政府性基金预算收入表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

31. , 2018年省级政府性基金预算支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

32. , 2018年省级政府性基金预算支出项目表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

33. , 2018年省级政府性基金预算支出重点投入表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

34. , 2018年省本级政府性基金预算支出表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

35. , 2018年省级政府性基金转移支付预算表 , 初审提供 , 林凌擎 ,,

36. , 2018年省级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示,另附) , 初审提供,到时再调整 , 林凌擎 ,,

三、国有资本经营预算草案表格 ,,

, 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

37. , 2017年广东省国有资本经营预算收入执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

38. , 2017年广东省国有资本经营预算支出执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

39. , 2017年广东省省级国有资本经营预算收入执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

40. , 2017年广东省省级国有资本经营预算支出执行总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

41. , 2017年广东省省级国有资本经营预算收入执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

42. , 2017年广东省省级国有资本经营预算支出执行情况表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

43. , 2018年广东省国有资本经营预算收入总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

44. , 2018年广东省国有资本经营预算支出总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

45. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

46. , 2018年广东省省级国有资本经营预算支出总表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

47. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入表(按科目) , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

48. , 2018年广东省省级国有资本经营预算收入表(按企业) , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

49. , 2018年广东省省级国有资本经营预算项目支出表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

50. , 2018年广东省省级国有资本经营预算补充表 , 初审提供 , 彭沧海督促、工贸处负责 ,,

四、社会保险基金预算草案表格 ,,

, 林凌擎督促、社保处负责 ,,

51. , 2018年广东省社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

52. , 2018年广东省社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

53. , 2018年广东省社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

54. , 2018年广东省社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

55. , 2018年省本级社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

56. , 2018年省本级社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

57. , 2018年省本级社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

58. , 2018年省本级社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

59. , 2018年各市社会保险基金收入预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

60. , 2018年各市社会保险基金支出预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

61. , 2018年各市社会保险基金结余预算表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

62. , 2018年各市社会保险基础资料表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

63. , 2018年广东省社会保险基金收入预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

64. , 2018年广东省社会保险基金支出预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

65. , 2018年广东省社会保险基金结余预算表(分市) , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

66. , 2018年企业职工养老保险缴费基数和缴费比例情况表 , 初审提供 , 林凌擎督促、社保处负责 ,,

五、地方政府债务预算表格 ,,

初审提供 ,,

, 68. , 2017年广东省地方政府一般债务分地区限额表 , 初审提供 , 市县组 ,,

69. , 广东省地方政府一般债务情况表 , 初审提供 , 市县组 ,,

70. , 2017年广东省地方政府专项债务分地区限额表 , 初审提供 , 市县组 ,,

71. , 广东省地方政府专项债务情况表 , 初审提供 , 市县组 ,,

六、其他报表 ,,

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, 72. , 2018年省级财政专项资金目录................