XLS《0.年度考核经营指标表》

广州市粮食集团 ,,

2014年度经营指标考核 公司(中心)分表 编制日期:单位:万元 序号 , 项目 ,,

2013年完成情况 ,,

, 2014年预算情况 ,,

,,

, 2013年预算 , 2013年预测 , 完成率 , 2014年预算 , 较同期增幅 , 增加比率

1 , 营业收入 ,,

107 , 112.

25 , 1.04906542056075 , 129.450078125 , 17.2 , 0.153229398663697

2 , 营业成本

0 ,

3 , 毛利率% ,,

100 ,

100 ,

1 ,

100 ,

0 ,

0

4 , 经营费用 ,,

82.880078125 , 87.990078125 , 1.06165540540541 ,

102 , 14.01 , 0.159222638936243

5 , 管理费用 ,,

13.200009765625 , 26.93001953125 , 2.04015151515152 , 23.55001953125 , -3.38 , -0.125510582992945

6 , 财务费用 ,,

-0.0800000762939453 , -0.170000152587891 , 2.125 , -0.150000076293945 , 0.02 , -0.11764705882353

7 , 利润总额 ,,

5 , -6 , -1.2 , 0.0500000381469727 , 6.05 , -1.00833333333333

8 , 净利润 ,,

4 , -6 , -1.5 , 0.0400000381469727 , 6.04 , -1.00666666666667

9 , 管理预算费用项目 , 采购费用 , 4.8 , 7.9 , 1.64583333333333 , 8.25 , 0.350000000000001 , 0.0443037974683545

10 ,,

生产服务费 , 2.16 ,

3 , 1.38888888888889 ,

4 ,

1 , 0.333333333333333

11 ,,

物流运输费 , 3.24 , 4.43 , 1.36728395061728 ,

5 , 0.569999999999999 , 0.128668171557562

12 ,,

营销费用 ,

0 ,

0 , ,

0 ,

0 ,

13 ,,

行政管理费 , 9.95 ,

23 , 2.31155778894472 ,

19 , -4 , -0.173913043478261

14 ,,

财务费用 , 24.75 , 19.93 , 0.805252525252525 , 21.25 , 1.32 , 0.0662318113396889

15 ,,

技改维修费 ,

3 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

16 ,,

人力资源费 , 98.56 , 102.72 , 1.04220779220779 , 120.02 , 17.3 , 0.168419003115265

17 ,,

研发技术费 ,

0 ,

0 , ,

0 ,

0 ,

19 ,,

销售业绩预算(数量) ,,

0 , ,

120 ,

120 ,

20 ,,

产品加工预算(数量) ,,

0 , ,

0 ,

0 , ,,

,,

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,,

表1.2014年销售计划及业绩测算 , 编制单位: ,,

项目联系人: ,,

数量单位:吨金额单位:万元 合计 ,,

0 , 107.68 ,

0 , 102.8 ,

120 ,

120 ,,

3 ,

3 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

8 ,

8 ,

8 ,

8 ,

10 ,

10 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

5 ,

15 ,

15 ,

46 ,

46 小计 , 自产成品 , 自产副产品 , OEM , 其他分类一 , 其他分类二 编号 , 产品名称 , 2012年实际 ,,

2013年预测 ,,

2014年预算 ,,

, 1月份 ,,

2月份 ,,

3月份 ,,

4月份 ,,

5月份 ,,

6月份 ,,

7月份 ,,

8月份 ,,

9月份 ,,

10月份 ,,

11月份 ,,

12月份 , ,,

销售量(吨) , 销售额(万元) , 销售量(吨) , 销售额(万元) , 销售量(吨) , 销售额(万元) , 开单价(元/吨) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元)