XLS《主表》

, , 企业填报数 ,,

核定数 ,,

企业填报数 ,,

核定数 ,,

企业填报数 ,,

核定数 , , 数量 , 收入金额 , 数量 , 收入金额 , 面积(万平方米) , 收入金额 , 面积(万平方米) , 收入金额 , 面积(万平方米) , 收入金额 , 面积(万平方米) , 收入金额 售汽(非居民)非居民 , ERROR , ERROR , ERROR ,,

售汽(居民) ,,

,,

, 120.138957 , 22403191.95 , 120.138957 , 22403191.95 , 139.672629 , 23085043.42 , 139.672629 , 23781185.59 , 居民 , ERROR , 186477.330163604 , 170263.750029363 ,,

售电 配套工程 ,,

,,

,,

6759260.5 ,,

6759260.5 ,,

10421556.68 ,,

17891394.78 其他业务收入 合计 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 120.138957 , 29162452.45 , 120.138957 , 29162452.45 , 139.672629 , 33506600.1 , 139.672629 , 41672580.37 ,,

,,

,,

附表3 成本项目汇总表 金额单位:元 ,,

被审计单位:审计日期: ,,

, 编制人: ,

0 ,,

,,

,,

复核人: ,

0 ,,

项目 ,,

2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

,,

帐面数 , 核定数 , 差 , 帐面数 , 核定数 , 差 , 帐面数 , 核定数 , 差 1.直接材料及动力费 ,,

0 ,

0 ,

0 , 18721281.31 , 21904589.72 , -3183308.41 ,

17174650 , 18237625.06 , -1062975.06 其中 , 直接材料 ,

0 ,

0 ,

0 , 18721281.31 , 18721281.31 ,

0 ,

17174650 ,

17174650 ,

0 , 动力 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 3183308.41 , -3183308.41 ,

0 , 1062975.06 , -1062975.06 2.直接人工 ,,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

700430 , -700430 ,

0 ,

555000 , -555000 其中 , 福利费 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 13565.14 , -13565.14 ,

0 ,

0 ,

0 , 其他 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 686864.86 , -686864.86 ,

0 ,

555000 , -555000 3.营业费用 ,,

0 ,

0 ,

0 , 3239729.06 , 56420.65 , 3183308.41 , 1397975.06 ,

335000 , 1062975.06 其中 , 运杂费 ,

0 ,

0 ,

0 , 56420.65 , 56420.65 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 排污费 ,,

,,

0 ,

0 ,

0 ,

300000 ,

300000 ,

0 , 其他 ,

0 ,

0 ,

0 , 3183308.41 ,

0 , 3183308.41 , 1097975.06 ,

35000 , 1062975.06 4.管理费用 ,,

0 ,

0 ,

0 , 3566113.11 , 2803414.82 , 762698.290000001 , 2552989.98 , 1975473.58 , 577516.4 其中 , 业务招待费 ,

0 ,

0 ,

0 , 121757.87 , 73054.72 , 48703.15 , 56290.99 , 33774.59 , 22516.4 , 其他 , ERROR , ERROR , ERROR , 3444355.24 , 2730360.1 , 713995.14 , 2496698.99 , 1941698.99 ,

0 5.财务费用 ,,

0 ,

0 ,

0 , -3217.61 , -3217.61 ,

0 , -50.17 , -50.17 ,

0 其中 , 利息收入 ,

0 ,

0 ,

0 , -3633.11 , -3633.11 ,

0 , -511.67 , -511.67 ,

0 , 利息支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 , 手续费 ,

0 ,

0 ,

0 , 415.5 , 415.5 ,

0 , 461.5 , 461.5 ,

0 6.税金及附加 ,,

0 ,

0 ,

0 , 266551.21 , 266551.21 ,

0 , 250401.25 , 250401.25 ,

0 合计 ,,

0 ,

0 ,

0 , 25790457.08 , 25728188.79 , 62268.29 , 21375966.12 , 21353449.72 , 22516.3999999999 ,,

,,

, 7069175.77 , 3123169.07 , 3946006.7 , 4201316.12 , 2560824.66 , 1640491.46 ,,

,,

,,

22605019.72 ,,

, 18792625.06 附表4 直接材料及动力费审计表 金额单位:元 , 被审计单位: ,,

,,

, 审计日期: ,,

,,

, 制表人: ,

0 ,,

,,

复核人: ,

0 ,,

,,

项目 ,,

2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

,,

账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额