XLS《主表》

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0 ,,

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0 ,,

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0 合计 ,

0 ,

0 ,

0 , 3239729.06 , 56420.65 , 3183308.41 , 1397975.06 ,

335000 , 1062975.06 说明1: , 水费、电费、水电费调整到直接材料审计表中的动力项目 1397975.06 , 142278879.3 , 157346388.5 , 21048488.75 , 0.912270016658889 , 0.913974015888603 , 0.949999999029622 ,,

, ,,

, 附表7 管理费用审计表 金额单位:元 , 被审计单位:审计日期: ,,

编制人: ,,

0 ,,

,,

,,

复核人: ,

0 , 项目 ,,

2013年 ,,

, 2014年5月-2015年4月 ,,

, 2015年5月-2016年4月 ,,

,,

账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 , 账面数 , 核定数 , 差额 工资 ,,

,,

0 ,

700430 ,

0 ,

700430 ,

555000 ,

0 ,

555000 办公费 ,,

,,

0 , 324995.4 , 324995.4 ,

0 , 215970.04 , 215970.04 ,

0 业务招待费 ,,

,,

0 , 121757.87 , 73054.76 , 48703.15 , 56290.99 , 33774.59 , 22516.4 ,,

73054.722 ,,

33774.594 差旅费 ,,

,,

0 , 41207.1 , 41207.1 ,

0 , 25686.49 , 25686.49 ,

0 社保费 ,,

,,

0 , 203248.67 , 203248.67 ,

0 , 126862.87 , 126862.87 ,

0 其他费用 ,,

,,

0 , 1286497.66 , 1286497.66 ,

0 , 860385.41 , 860385.41 ,

0 折旧 ,,

,,

0 , 687408.74 , 687408.74 ,

0 , 592377.58 , 592377.58 ,

0 车务费 ,,

,,

0 , 37584.6 , 37584.6 ,

0 ,

73407 ,

73407 ,

0 福利费 ,,

,,

0 , 13565.14 ,

0 , 13565.14 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

98060.2 印花税 ,,

,,

0 , 658.300625 , 658.300625 ,

0 , 3585.6025 , 3585.6025 ,

0 ,,

22403191.95 ,,

23781185.59 房产税 ,,

,,

0 ,

3654 ,

3654 ,

0 ,

2436 ,

2436 ,

0 城镇土地税 ,,

,,

0 ,

23400 ,

23400 ,

0 ,

36000 ,

36000 ,

0 ,,

112015.96 ,,

118905.93 工会经费 ,,

,,

0 , 5495.205 , 5495.205 ,

0 ,

2808 ,

2808 ,

0 ,,

14008.6 ,,

11100 检测费 ,,

,,

0 ,

115000 ,

115000 ,

0 ,

2180 ,

2180 ,

0 锅炉维修费 ,,

,,

0 , 1210.430625 , 1210.430625 ,

0 ,,

,

0 ,,

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0

0

0 合计? ,,

0 ,

0 ,

0 , 3566113.11 , 2803414.82 , 762698.290000001 , 2552989.98 , 1975473.58 , 577516.4 2014-2015说明 , 企业实际发生的业务招待费121757.87元,按照实际发生的60%计算的扣除限额为73054.72元,按销售收入29162452.45元的0.5%计算的扣除限额为145812.26元,取两者较低者为扣除限额,因此调减成本48703.15元 2015-2016说明 , 企业实际发生的业务招待费56290.99元,按照实际发生的60%计算的扣除限额为33774.59元,按销售收入33506600.10元的0.5%计算的扣除限额为167533.00元,取两者较低者为扣除限额,因此调减成本22516.40元 工资说明 , 工资及福利费调整到工资成本 审计报告数2013 ,,