XLS《一、部门概况》

严格执行基本建设相关法规及单位内部管理制度,加强工程建设管理,确保资金安全;

按照《国有建设单位会计制度》及基本建设竣工财务决算编制相关要求,做好滇中引水工程会计核算等财务基础工作;

加强对资金使用管理的内部审计监督与检查.由审计稽察处负责认真检查有关法律法规、财经制度、内部控制制度和岗位责任制的执行情况,对监督检查发现的问题及时予以纠正. ,,

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, 3.资金安排程序 , 《云南省财政厅关于下达2017年滇中引水工程项目资本金(地方政府专项债券资金)的通知》(云财建〔2017〕154号) ,,

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, 4.资金安排标准或依据 , 《云南省财政厅关于下达2017年滇中引水工程项目资本金(地方政府专项债券资金)的通知》(云财建〔2017〕154号) ,,

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, 5.财务管理 , 根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[2016]504号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503号)等相关财经法规,结合滇中引水工程实际,先后制定了《云南省滇中引水工程建设管理局工程建设资金支付审批管理办法(试行)》(云引局计财〔2017〕24号)、《云南省滇中引水办(建管局)会议费管理办法(试行)》(云引办计财〔2017〕53号)、《云南省滇中引水办(建管局)公务接待管理办法(试行)》(云引办计财〔2017〕55号)等财务管理办法.在资金管理和使用过程中,本着专款专用的原则,严格执行国家相关法规及单位财务管理办法,按照《国有建设单位会计制度》进行独立核算.同时,在资金支付过程中,严格执行审批制度,对每笔支付资金进行认真审核,同步建立了合同支付台账及资金支付台账,对每个合同支付情况进行及时、完整的登记.通过合同支付台账及时掌握合同结算及支付比例,对每个合同执行情况实施动态管理. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

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, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 产出指标 , 控制资金高效使用 , 100% , 85% , 75% , 65% , 100% , 好 , 好 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 开展勘察试验性工程,在确保质量和安全的前提下,尽可能加快工程进度,同时认真分析总结,为后续主体工程建设提供积累经验. , 项目是否有规范的内控机制 , 结合实际,先后制定了办(局)党组关于认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任的意见、规范谈话函询办理工作的实施细则、党组问责工作实施细则,机关公文处理实施细则、内设处室和直属分局主要职责、直属分局管理办法、督查督办工作暂行办法,滇中引水工程安全生产管理办法、质量管理办法、质量与安全事故应急预案,滇中引水工程勘察试验性工程征地移民监督评估工作大纲、建立健全法律顾问制度工作方案等10多项制度和规定.建立了法律顾问等工作制度.同时,加强监督检查,确保各项制度落到实处、发挥作用. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 拟订了《云南省滇中引水工程安全生产管理办法(试行)》《云南省滇中引水工程质量管理办法(试行)》《云南省滇中引水工程建设质量与安全事故应急预案(试行)》等制度,实现了依规依章开展质量、安全生产监督管理.达到了质量管理水平. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 稳步推进勘察实验性工程、组建公司、有序开展主体工程建设等工作均按月度、季度和年度的考核节点要求逐一完成. , 验收的有效性 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告、2018年3月云南省滇中引水工程初步设计报告获得水利部行政许可,标志着工程进入全面开工建设阶段. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告、2018年3月云南省滇中引水工程初步设计报告获得水利部行政许可,标志着工程进入全面开工建设阶段.项目促进了部门绩效目 , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告、2018年3月云南省滇中引水工程初步设计报告获得水利部行政许可,标志着工程进入全面开工建设阶段.项目绩效与规划和宏 , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 2017年4月国务院授权国家发改委正式批复滇中引水工程项目可研报告、2018年3月云南省滇中引水工程初步设计报告获得水利部行政许可,标志着工程进入全面开工建设阶段.项目绩效体现部门职 自评结论 ,,