XLS《费用明细表》

费用明细表 ,,

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, 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 单位:元 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数 , 项目 , 行次 , 本月数 , 本年累计数

一、经营费用 ,

1 其他 ,

27 ,

1800 ,

21800 经营人员工资 ,

2 水电费 ,

28 , , 整理费、包装费 ,

6 宣传费 ,

32 ,

16050 ,

72760 保险费 ,

7 保险费 ,

33 , , 差旅费 ,

8 典礼筹办费 ,

34 , , 仓储保管费 ,

9 培训费 ,

35 , , 检验费、中转费 ,

10 36 , , 进出口商品累计佣金 ,

14 40 , , 其他 ,

15 41 , ,

二、管理费用 ,

16 , 70753.

74 , 271023.91 , 低值易耗品摊销 ,

42 , ,

760 工资 ,

17 ,

25500 ,

57900 , 计提折旧 ,

43 ,

2600 , 19041.5 津贴 应交税费 ,

44 , , 医疗费 1240.960625 奖金 其他工资福利性支出 办公费 ,

18 ,

5040 , 27411.59 , ,

44 , , 招待费 ,

19 , ,

5134 , ,

45 , , 会议费 ,

20 46 , , 交通费 ,

21 , 10814.74 , 39424.86 ,

三、财务费用 ,

47 , 909253.85 , 1797240.99 项目洽谈经费 ,

22 利息 ,

48 , , 差旅费 ,

23 ,

8949 ,

25551 , 加息 ,

49 , , 物业费 ,

24 手续费 ,

50 , , 租赁费 ,

25 其他 ,

51 , , 维修费 ,

26 费用合计 ,

52 , 980007.59 , 2068264.9 单位负责人:何有军 会计:欧阳可森 ,,

制表:欧阳可森 ,,

利润表 ,,

, 会小企02表 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 单位:元 项目 , 行数 , 本月数 , 本年累计数

一、主营业务收入 ,

1 , , 减:主营业务成本 ,

4 , , 主营业务税金及附加 ,

5 , ,

二、主营业务利润(亏损以 - 号填列) ,

10 , , 加:其他业务利润(亏损以 - 号填列) ,

11 , , 减:营业费用 ,

14 , , 管理费用 ,

15 , 70753.74 , 271023.91 财务费用 ,

16 , 909253.85 , 1797240.99

三、营业利润(亏损以 - 号填列) ,

18 , -980007.59 , -2068264.9 加:投资收益(损失以 - 号填列) ,

19 , , 营业外收入 ,

23 , , 减:营业外支出 ,

25 , ,

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) ,

27 , -980007.59 , -2068264.9 减:所得税 ,

28 , ,

五、净利润(净亏损以 - 号填列) ,

30 , -980007.59 , -2068264.9 加:

(一)年初未分配利润 6971157.16

(二)盈余公积补亏

(三)其他调整因素

六、可供分配的利润 , , -980007.59 , -9039422.06 单位负责人:何有军 , 会计:欧阳可森 ,,

制表:欧阳可森 往来明细表 ,,

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, 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 单位:元 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 , 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 其他应付款 , 工业区管委 ,

250000 , 管委借入购车款 , 财政国库中心 ,

69345300 , 宇峰租用泵房保证金 ,

3000 , 威龙公司 , 安盛冶金 , 耕地占用税 , 应缴财政专户款 , 4939680.4 , 福星村委赞助款 , 灵垦新光注册资金 ,

15300000 , 远大公司 , 责任制风险金 , 业成公司税费 , 2333.57 , 购地保证金 ,

4500000 , 新源水务公司注册资金 ,

5000000 , 武利二期税费 , 60318.25 , 代收修路款 ,

2606389 合计 , , 102007021.22 单位负责人:何有军 ,,

, 会计:欧阳可森 制表:欧阳可森 , 往来明细表 ,,

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, 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 单位:元 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 , 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 其他应收款 , 农民保障金 ,