XLS《费用明细表》

1678000 朱明志 ,

70000 , , 工业区管委 ,

300000 , 借管委支付傲邦、新兴土地回收款 , , 周肖玲 , , , 插花地补偿款 韦子v , , , 方宗信 县工信局 , , , 王媛媛 吴伟 , , , 黄明亮 ,

998 赖少文 , , , 杨敬能 丁俭昌 ,

43500 , , 张杰光 临时接电费 ,

525 , , 韦登浪 林春明 ,

35000 , , 翁运参 ,

5000 施显毅 ,

51080 , , 何有军 钟先伟 ,

3500 , , 梁东 丰瑞公司 ,

5000000 , , 武利龙泉水厂 ,

551000 大业公司 , 30411619.69 , , 工程施工环保费 , 996344.5 卢斌业 ,

10000 , , 大路村委 , 新光国有用地补偿款 ,

14000000 , 欧阳可森 ,

10000 , 武利基建款 ,

5000000 , 廖宁 合计 , , 58166567.19 , 单位负责人:何有军 ,,

, 会计:欧阳可森 制表:欧阳可森 , 现金流量表 ,,

, , 会企03表 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 , , 单位:元 项目 , 本期金额 , 本年累计

一、经营活动产生的现金流量: , , 销售商品、提供劳务收到的现金 , , 收到的税费返还 , , 收到其他与经营活动有关的现金 ,

22860283 , 81743790.25 经营活动现金流入小计 ,

22860283 , 81743790.25 购买商品、接受劳务支付的现金 , , 支付给职工以及为职工支付的现金 , , 支付的各项税费 , , 支付其它与经营活动有关的现金 , 18375135.81 , 82140243.36 经营活动现金流出小计 , 18375135.81 , 82140243.36 经营活动产生的现金流量净额 , 4485147.19 , -396453.11

二、投资活动产生的现金流量: , , 收回投资收到的现金 , , 取得投资收益收到的现金 , , 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 , , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 , , 收到其他与投资活动有关的现金 , , 投资活动现金流入小计 , , 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 , , 投资支付的现金 , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 , , 支付的其他与投资活动有关的现金 , , 投资活动现金流出小计 , , 投资活动产生的现金流量净额 , ,

三、筹资活动产生的现金流量: , , 吸收投资收到的现金 , , 取得借款收到的现金 , , 收到其他与筹资活动有关的现金 , 54957.26 , 110220.12 筹资活动现金流入小计 , 54957.26 , 110220.12 偿还债务支付的现金 , , 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 , 964211.11 , 1907461.11 支付其他与筹资活动有关的现金 , , 筹资活动现金流出小计 , 964211.11 , 1907461.11 筹资活动产生的现金流量净额 , -909253.85 , -1797240.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 , ,

五、现金及现金等价物净增加额 , 3575893.34 , -2193694.1 加:期初现金及现金等价物余额 , 70463463.22 , 76233050.66

六、期末现金及现金等价物余额 , 74039356.56 , 74039356.56 单位负责人:何有军会计:欧阳可森 , 制表:欧阳可森 , 往来明细表 ,,

,,

,,

, 编制单位:灵山县工业区投资开发有限公司 单位:元 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 , 科目明称 , 明细帐户 , 期末余额 , 备注 预付账款 , 武利土方工程款 ,

1221000 预付账款 , 线路迁改工程款 预付账款 , 道路工程 ,

29870000 预付账款 , 设计等服务费 预付账款 , 总规调整环评修编费 ,