XLS《封面》

二、非税列收列支及耕地占用税不可用 ,

0 ,

1、非税收入不可用 ,,

2、耕地占用税预计 ,,

预计2018年耕地占用税收入5500万元的90%即4950万元不可用,因年初财力有限,此处视为全部可用

三、预备费 ,

1700 , 按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费

四、单位特定项目和重点支出预留小计 ,

10786 ,

1、明细安排到单位的特定项目资金 ,

10786 , 其中:扶贫专项资金县级统一预留 ,

1960 , 其中:安排到部门的项目支出160万元,县级统一预留1800万元.注:根据自治区人民政府办公厅《关于印发广西财政专项扶贫资金管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕42号)文件要求,国家重点开发贫困县年县级预算安排用于扶贫开发的专项资金不低于当年一般公共预算收入增量的20%以上.预计我县2018年一般公共预算收入增量1448万元,在上年县财力安排用于扶贫专项6164万元的基础上,2018年至少要增加290万元,即6454万元用于扶贫开发.由于年初上级新增债券及转移支付补助收入尚未完全下达,2018年年初预算暂安排2000万元用于扶贫开发,缺口的4454万元待年度预算执行过程中再根据上级下达新增转移支付补助及新增政府债券后再调整增加支出.

2、按上级文件要求需县级配套资金 ,,

按上级文件要求需县级配套资金共需要9442万元,因财力有限,年初预算暂不安排,在年中预算执行过程中从新增债券和收回存量资金中再安排.

五、区财政已提前下达的专款、指定用途的财力性转移支付补助、上年结转 ,

56728 , 主要项目有:

一、已指定专门用途的一般性转移支付32646万元(即结算补助收入119万、政法转移支付装备费387万元、城乡义务教育4773万、基本养老金371万、城乡居民医疗保险10173万、农村综合改革2554万、革命老区962万、贫困地区11368万、其他一般性转移支付1939万).

二、已指定专门用途的专项转移支付18863万元.

三、上年结转专款收入4923万元.以上三项合计不可用财力56432万元 ,,

,,

,,

六、政府性债务还本付息及政府贴息预算 ,

3212 , 预计2018年归还政府性债务还本付息不少于10412万元,其中应还本金7964万元,应还利息2448万元.详见附件1-6

1、世界银行和国际农业银行贷款项目还本付息 ,

371 , 主要是西部地区基础教育项目、广西综合林业发展和保护项目、桂西农村综合发展项目、生态富民工程、世界贷款卫十(结核病控制)项目.预计2018年还本付息不少于371万元,其中应还本金314万元,应还利息56万元 ,,

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2、地方政府债券转贷项目还本付息 ,

2123 , 主要是2012-2017年地方政府新增债券和置换债券项目.预计2018年还本付息不少于5323万元,其中应还本金3200万元,应还利息2123万元

3、县农村信用社教育卫生贷款项目 ,

269 , 主要是田林中学、职业中专、县直幼儿园、中医院、........