XLS《一、部门概况》

实际支出数 , , 概算投资 ,,

17173.45 ,,

13115.33 , ,,

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(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 丽江市水务集团有限公司 ,,

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, 2.保障措施 ,

1、成立相关管理指挥部,明确项目部成员相关职责;

2、实施项目监理部管理,委托专业监理进行项目监督,增强项目投资、进度、质量等的管理;

3、严格按照项目设计、合同约定等法律文件进行项目建设、资金拨付等工作;

4、严格遵守国家工程建设项目建设程序,依法、依归进行项目建设. ,,

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, 3.资金安排程序 , 积极与住建、发改等相关部门沟通,按照国家相关资金补助政策积极申请财政资金,各部门逐级上报、审核,并下达财政资金 ,,

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, 4.资金安排标准或依据 , 1.中央资金共8000万元,其中:丽财建[2013]99号下达中央预算资金2000万元;

丽财建[2015]118号下达中央城市管网专项资金1000万元;

丽财建[2015]147号下达中央财政专项资金3000万元;

丽财建[2015]148号下达中央预算资金1000万元;

丽财建[2017]52号下达中央预算内存量资金1000万元.2.省级资金620万元,其中;

丽财建[2015]169号下达2015年省级专项补助资金150万元;

丽财建[2016]93号下达2016年省级补助资金140万元;

丽财建[2017]84号下达2017年省级补助资金330万元.3.县级资金318万元,为玉财预[2016]378号下达县级配套资金318万元. ,,

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, 5.财务管理 , 贯彻执行国家的财经政策、法令和法规,严格执行公司的财务管理制度,设置专账专户,独立核算,专款专用. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 环境效益 , 环境效益、社会效益 , 优 完成

100 , , 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 ,

1、实行严格的招投标制度,坚持低价中标;

2、严格按图施工,控制工程规模;

3、加强管理,严格工程量计量和签证制度(监理、建设、施工三方共同认可制度) , 项目是否有规范的内控机制 , 成立了项目工程指挥部及基础设施建设财务小组. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 严格依照建设工程质量国家标准、行业标准、地方标准和企业相关标准、规范进行管理,基本达到标准的质量管理管理水平. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 项目计划于2018年12月完成全部工程实体建设,目前所有标段均已按时按设计完成合同内全部建设内容. , 验收的有效性 , 项目共分12个标段实施,除新团片区第五标段、大x古城片区文智社区排污管网工程,其余标段均已完成工程验收工作.(新团片区第五标段、大x古城片区文智社区排污管网工程因需协调建设部门时间,春节后才能安排验收工作. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 是 , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 项目对丽江水体环境改善,提高人居环境质量具重大意义,有较大社会及环境效益,符合国家政策指向. , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 公司担负丽江市城市建成区及规划区污水收集、处理职能,项目列入了公司年度计划,本项目的实施及完工,极大完善了公司污水支户管网等污水收集基础设施设备,推动了公司年度计划的完成. 自评结论 ,,