XLS《目录》

财政授权支付调整凭证回单 , 代理银行 , 预算单位

31 ,,

财政授权支付调整通知书 , 市财政局 , 人行上海分行 ,,

财政授权支付调整通知书回单 , 人行上海分行 , 市财政局

32 ,,

财政授权支付凭证(退还) , 预算单位 , 代理银行 ,,

财政授权支付凭证回单(退还) , 代理银行 , 预算单位

33 ,,

托收支付凭证 , 代理银行 , 预算单位

34 ,,

公务卡还款请求 , 代理银行 , 市财政局

35 ,,

公务卡还款明细 , 市财政局 , 公务卡发卡银行 ,,

公务卡还款明细回单 , 公务卡发卡银行 , 市财政局 ,,

公务卡还款明细回单 , 市财政局 , 代理银行

36 , 财政拨款(实拨) , 财政拨款申请表 , 市财政局 , 市财政局

37 ,,

预算拨款凭证 , 市财政局 , 人行上海分行 ,,

预算拨款凭证回单 , 人行上海分行 , 市财政局

38 ,,

预算拨款退款通知书 , 人行上海分行 , 市财政局

39 ,,

财政拨款退票重开申请表 , 市财政局 , 市财政局

40 ,,

财政拨款调整申请表 , 市财政局 , 市财政局

41 ,,

财政拨款冲减支出申请表 , 市财政局 , 市财政局

42 , 收入类 , 收入日报表 , 人行上海分行 , 市财政局

43 ,,

库存日报表 , 人行上海分行 , 市财政局

44 ,,

分户账 , 人行上海分行 , 市财政局

45 ,,

国库往来票据 , 人行上海分行 , 市财政局

46 ,,

专用存款往来票据 , 代理银行 , 预算单位

47 , 对账类 , 清算额度对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

48 ,,

清算额度对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

49 ,,

清算信息对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

50 ,,

清算信息对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

51 ,,

实拨信息对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

52 ,,

实拨信息对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

53 ,,

支出报表对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

54 ,,

支出报表对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

55 ,,

收入报表对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

56 ,,

收入报表对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

57 ,,

库款账户报表对账单 , 人行上海分行 , 市财政局

58 ,,

库款账户报表对账结果 , 市财政局 , 人行上海分行

59 ,,

授权额度对账单 , 市财政局 , 代理银行

60 ,,

代理银行授权额度对账结果 , 代理银行 , 市财政局

61 ,,

支付信息对账单 , 市财政局 , 代理银行

62 ,,

支付明细对账结果 , 代理银行 , 市财政局

63 ,,

支付报表对账单 , 市财政局 , 代理银行

64 ,,

支付报表对账结果 , 代理银行 , 市财政局

65 ,,

专用存款收支余信息 , 代理银行 , 市财政局

66 ,,

人民银行与代理银行清算信息对账单 , 人行上海分行 , 代理银行

67 ,,

人民银行与代理银行清算信息对账结果 , 代理银行 , 人行上海分行

68 ,,

授权支付额度对账单 , 代理银行 , 预算单位 ,,

授权支付额度对账单回单 , 预算单位 , 代理银行

69 ,,

授权支付零余额账户额度明细对账单 , 代理银行 , 预算单位 ,,

授权支付零余额账户额度明细对账单回单 , 预算单位 , 代理银行

70 ,,

预算主管部门对账单 , 市财政局 , 预算单位 ,,

预算主管部门对账单回单 , 预算单位 , 市财政局