XLS《目录》

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年 , 月 , 日 ,,

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凭证号: 付款人 , 全称 ,,

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收款人 , 全称 , 账号 ,,

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, 账号 , 开户银行 ,,

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, 开户银行 金额 , 人民币:(大写)亿 , 千 , 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 元 , 角 , 分 摘要 , (市级)财政授权支付退票资金清算 申请划款银行签章:国库签章: 附表8: 财政直接支付汇总清算额度通知单 人民银行:年月日 凭证号: ,,

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, 现将以下单位财政直接支付汇总清算额度通知单送你行,请在规定的额度内清算资金.资金性质: ,,

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付 , 全称 收 , 全称 款 , 账号 款 , 账号 人 , 开户银行 人 , 开户银行 预算单位 ,,

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功能分类 ,,

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清算额度 ,,

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, 编码 ,,

, 名称 ,,

, 编码 ,,

, 名称 ,,

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类 , 款 , 项 财政局(签章)国库行(签章) 附表9: 直接支付清算凭证 资金性质: ,,

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年 , 月 , 日 ,,

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凭证号: 付款人 , 全称 ,,

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收款人 , 全称 , 账号 ,,

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, 账号 , 开户银行 ,,

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, 开户银行 金额 , 人民币:(大写)亿 , 千 , 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 元 , 角 , 分 摘要 , (市级)财政直接支付资金清算 国库签章: 附表10: 直接支付退票清算凭证 资金性质: ,,

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年 , 月 , 日 ,,

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凭证号: 付款人 , 全称 ,,

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收款人 , 全称 , 账号 ,,

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, 账号 , 开户银行 ,,

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, 开户银行 金额 , 人民币:(大写)亿 , 千 , 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 元 , 角 , 分 摘要 , (市级)财政直接支付退票资金清算 国库签章: 附表11: 财政直接支付申请表 ,,

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年月日 ,,

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, 预算单位名称:主管部门名称: ,,

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, 凭证号: 预算单位编码:主管部门编码: 序号 , 预算科目 ,,

项目编号(采购编号) , 项目名称 , 项目明细 , 资金来源 , 收款人 ,,

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预算金额 , 用款金额 , 用途 , 编码 , 名称 ,,

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, 全称 , 银行账号 , 开户银行 , 行别

1

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5

6

7

8 合计 预算单位 ,,

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预算主管部门 ,,

, 财政处室 (签名): ,,

, (签章): ,,

, (签名): ,,

, 经办人(签名): ,,

, 负责人(签章) 附表12: , 财政直接支付凭证 拨款日期 ,,

年 , 月 , 日 ,,

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凭证号: 付款单位 , 全称 ,,

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收款单位 , 全称 , 账号 ,,

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, 账号 , 开户银行 ,,

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, 开户银行 拨款金额 , 人民币:(大写)亿 , 千 , 百 , 十 , 万 , 千 , 百 , 十 , 元 , 角 , 分 , 用途 ,,

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类:款:项: 财政签章:国库签章: 附表13: 上海市(市区县名称,例,市级)财政直接支付批量业务明细 年月日凭证号码: 收款银行: ,,

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, 总金额: ,,

凭证号: 资金性质: ,,

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, 总笔数: ,,

共页第页 , ,,

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序号 , 支出科目 , 财政流水号 , 支出金额 , 单位代码 , 收款单位账号 , 收款账户名称 , 开户银行名称 , 拨款用途 ,,

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财政签章: ,,

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国库行签章: ,,

收款银行签章: ,,

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附表14:第X页/共X页 ,,

支付汇总表 批次号: ,,

, 凭证号: ,,

, 拨款日期: ,,

, 序号 , 支付凭证号 , 行别 , 账户名称 , 开户银行 , 账号 , 用途 , 拨款金额 ,,