XLS《封面》

附件: 山阴县财政局 , 2017年部门决算公开信息表 , (加盖公章有效) , 统一社会信用代码:11140621012490078X , 联系

电话:0349-7071885 部门负责人:史俊龙 , 财务负责人:王平家 财务会计:贺建兰 , 填表人:贺建兰 目录 第一部分部门概况 主要职责简述 预算单位构成 主要情况说明 第二部分公开信息主表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 财政拨款收支总表 按功能和性质分类一般公共预算支出表 按经济和性质分类一般公共预算支出表 政府性基金预算支出表 第三部分补充资料 主要指标变动表 名词解释 第一部分 部门概况 部门概况简述 (加盖公章有效)

一、主要职责简述 负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展.

二、预算单位构成 我部门除本级外,有3个下属独立编制事业单位.分别是山阴县会计核算中心,山阴县政府采购中心,山阴县会计函授站.

三、决算情况说明

(一)收入情况说明 (单位)2017年收入617.2428万元,比上年(增)120.0609万元,(增)24.15%.其中:财政拨款资金收入617.2428万元,比上然年(增)120.0609万元,(增)24.15%.

(二)支出情况说明 局2017全年支出617.5454万元,比上年增加120.6661万元,增加24.28%.其中:基本支出383.0658万元,项目支出234.4796万元,其他支出0万元.

1、基本支出383.0658万元,其中:人员经费381.0658万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、租赁费、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出.

2、项目支出234.4796万元.主要用于网络维修维护、绩效考核评价、行政事业单位、农村会计培训等行政事业类项目支出.

3、其他支出0万元.

(三) 三公 经费情况说明 局2017年 三公 经费支出为2万元,同比上年决算减少0.1735万元,同比2017年预算减少0万.其中:公务用车运行费2万元、购置0万元,主要用于市内业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等;

公务接待费0万元.接待0人次、接待0批次.因公出国费用0万元.团数0人数.

(四)机关运行经费情况 2017年运行经费2万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等.

(五)国有资产占用情况 截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务工作用车.

(六)其他需要说明的情况 政府采购情况.无 最点绩效评价结果等预算绩效情况.无 部门收支总表 表1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 收入 支出 项目 , 行次 , 金额 , 项目(按功能分类) , 行次 , 金额 , 项目(按性质分类) , 行次 , 金额 , 项目(按经济分类) , 行次 , 金额 栏次 , ,

1 , 栏次 , ,

2 , 栏次 ,,

3 , 栏次 ,,

4

一、财政拨款收入 ,

1 , 617.24 , 201一般公共服务支出 ,

24 , 617.2403125 ,

一、基本支出 ,

44 , 383.07 , 301工资福利支出 ,

64 , 329.0803125 其中:一般公共预算财政拨款 ,

2 , 617.2403125 , 204公共安全支出 ,

25 ,,

人员经费 ,

45 , 381.0703125 , 302商品和服务支出 ,

65 ,

120 政府性基金预算财政拨款 ,

3 ,,

205教育支出 ,

26 ,,

日常公用经费 ,

46 ,

2 , 303对个人和家庭的补助 ,

66 , 51.9800390625

二、上级补助收入 ,

4 ,,

206科学技术支出 ,

27 ,,

二、项目支出 ,

47 , 234.47 , 307债务利息及费用支出 ,

67 ,

三、事业收入 ,

5 ,,

207文化体育与传媒支出 ,

28 ,,

基本建设类项目 ,

48 ,,

309资本性支出(基本建设) ,

68 ,

四、经营收入 ,

6 ,,

208社会保障和就业支出 ,

29 ,,

行政事业类项目 ,

49 , 234.47015625 , 310资本性支出 ,

69 , 116.480078125

五、附属单位上缴收入 ,

7 ,,

210医疗卫生与计划生育支出 ,

30 ,,

三、上缴上级支出 ,

50 ,,

311对企业补助(基本建设) ,

70 ,

六、其他收入 ,

8 ,,

211节能环保支出 ,

31 ,,

四、经营支出 ,

51 ,,

312对企业补助 ,

71 , ,

9 , ― , 212城乡社区支出 ,

32 ,,

五、对附属单位补助支出 ,

52 ,,

313对社会保障基金补助 ,

72 , ,

10 , ― , 213农林水支出 ,

33 , 0.300000152587891 ,,

53 , ― , 399其他支出 ,

73 , ,

11 , ― , 214交通运输支出 ,

34 ,,

,

54 , ― ,,

74 , ― ,

12 , ― , 215资源勘探信息等支出 ,

35 ,,

,

55 , ― ,,

75 , ― ,

13 , ― , 216商业服务业等支出 ,

36 ,,

,

56 , ― ,,

76 , ― ,

14 , ― , 217金融支出 ,

37 ,,

,

57 , ― ,,

77 , ― ,

15 , ― , 220国土海洋气象等支出 ,

38 ,,

,

58 , ― ,,

78 , ― ,

16 , ― , 221住房保障支出 ,

39 ,,

,

59 , ― ,,

79 , ― ,

17 , ― , 222粮油物资储备支出 ,

40 ,,

,

60 , ― ,,

80 , ― ,

18 , ― , 229其他支出 ,

41 ,,

,

61 , ― ,,

81 , ― ,

19 , ― , 232债务付息支出 ,

42 ,,

,

62 , ― ,,

82 , ― 本年收入合计 ,

20 , 617.24 , 功能分类本年支出合计 ,

43 , 617.54 , 性质分类本年支出合计 ,

63 , 617.54 , 经济分类本年支出合计 ,

83 , 617.54 用事业基金弥补收支差额 ,

21 ,,

结余分配

84 , 年初结转和结余 ,

22 , 0.300000152587891 , 年末结转和结余

85 , ― 总计 ,

23 , 617.54 , 总计

86 , 617.54 注:本表反映部门本年度的总收支情况. ,,

,,

, 部门收入总表 表1.1 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年收入合计 , 财政拨款收入 , 上级补助收入 , 事业收入 , 经营收入 , 附属单位上缴收入 , 其他收入 功能分类科目编码 ,,

, 科目名称 小计 类 , 款 , 项 , 栏次 ,

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 合计 ,,

,,

617.25 , 617.25 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 2010601行政运行 ,,

,,

406.26 , 406.2603125 ,,

,,

, 2010602一般行政管理事务 ,,

,,

30 ,

30 ,,

,,

, 2010605财政国库业务 ,,

,,

43.26 , 43.2600390625 ,,

,,

, 2010650事业运行 ,,

,,

94.51 , 94.510078125 ,,

,,

, 2010699其他财政事务支出 ,,

,,

43.22 , 43.2200390625 ,,

,,

, ,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

,,

,,

0 ,,

,,

,,

插入复制单元格 ,,

,,

0 ,,

,,

,,

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况. 部门支出总表 表1.2 (加盖公章有效)金额单位:万元(保留两位小数) 项目 本年支出合计 , 基本支出 , 项目支出 , 上缴上级支出 , 经营支出 , 对附属单位补........