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中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告 第12 页共13 页 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2017年01月20日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止. §2 基金产品概况 基金简称中欧盛世成长混合(LOF)场内简称中欧盛世基金主代码166011基金运作方式契约型上市开放式(LOF)基金合同生效日2012年03月29日报告期末基金份额总额2,909,484,920.99份投资目标把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值.投资策略本基金在资产配置方面, 自上而下 地调整股票和债券等各类资产的配置比例;

在权益类资产投资方面,以 自上而下 的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种.业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金.基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人广发银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中欧盛世成长混合(LOF)A中欧盛世成长混合(LOF)E下属分级基金的场内简称中欧盛世-下属分级基金的交易代码166011001888报告期末下属分级基金的份额总额2,895,204,547.10份14,280,373.89份§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2016年10月01日-2016年12月31日)中欧盛世成长混合(LOF)A中欧盛世成长混合(LOF)E1.本期已实现收益68,493,851.11337,470.832.本期利润-39,034,927.95-173,125.433.加权平均基金份额本期利润-0.0126-0.01174.期末基金资产净值3,502,035,356.8917,322,615.045.期末基金份额净值1.2101.213注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧盛世成长混合(LOF)A 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.31%0.80%0.88%0.55%-2.19%0.25%中欧盛世成长混合(LOF)E 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.30%0.81%0.88%0.55%-2.18%0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年3月29日-2016年12月31日) 注:本基金转型日期为2015年3月30日. 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年10月13日-2016年12月31日) 注:本基金于2015年10月8日新增E份额,图示日期为2015年10月13日至2016年12月31日. §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏博基金经理2013年03月29日9年历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员.2009年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理兼研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧永裕混合型证券投资基金基金经理.注: