DOC《冠县力信商砼有限公司》

冠县力信商砼有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:冠县力信商砼有限公司 推荐机构:山东仁山智水股权投资管理有限公司 日期:2017年3月6日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示. 风险因素

(一)宏观经济波动风险 混凝土作为现代建筑业所必不可少的重要组分,该行业的业务发展与建筑市场运行情况密切相关,而建筑行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响.如果国家宏观经济政策发生重要调整,我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动,而行业内企业未能对由此带来的建筑市场有合理预期并相应调整企业的经营策略,则将会对企业未来发展产生一定的负面影响,企业可能面临业务增长速度放缓,甚至受市场环境影响而收入下降的风险.

(二)市场风险 近些年,借助社会固定资产投资规模增长、商品混凝土需求快速增长的契机,在这样一个高度开放的竞争环境下,行业内企业不仅在数量上实现了快速发展,在企业规模和综合实力上也有很大的突破:管理模式逐步完善、技术实力愈发强劲、经营管理团队优秀、产品控制能力和质量水平越来越高,市场知名度也越来越强.这些企业凭借各自的竞争优势,充分参与市场竞争,抢占市场份额,竞争激烈.一些生产规模较小、产品质量水平不高、技术实力不强、市场开拓能力弱的企业将逐渐被挤压出市场,面临被并购或破产的风险.

(三)政策风险 混凝土行业受国家和地方产业政策的影响较大.2003年10月16日,商务部、公安部、建设部、交通部联合下发《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混 凝土的通知》(商改发【2003】341号),随后 鼓励发展商品混凝土,逐步禁止现场搅拌混凝土 的一系列产业政策相继出台,全国范围的 禁现 工作逐步开展. 在相关产业政策的带动下,近年来商品混凝土行业实现了快速发展,给公司带来了良好的发展机遇.尽管从长期来看,随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设,混凝土市场前景较为广阔,但因受到宏观经济周期波动的影响,以及国家对重点建设工程政策的相应调整,未来混凝土产品需求的增长将可能存在不确定性.未来几年内,产业政策的持续推动作用仍将是影响公司发展的主要因素之一.

(四)产品质量风险 本公司主要业务为商品混凝土的生产和销售.混凝土产品的质量直接关系整个建筑工程质量的优劣,对建筑工程施工进度、建筑质量起着至关重要的作用.由于影响混凝土产品质量的因素很多,潜在产品质量风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能遭受重大经济损失,并对公司的销售及产品形象产生不利影响.

(五)未全员缴纳社保、公积金的风险 公司内存在未为全体员工缴纳社会保险、住房公积金的情况.由于部分人员来自农村,参加了农村合作医疗,不愿再重复缴纳社会保险. 为员工购买社保、公积金是企业的义务,一旦这些未参保的员工后期对公司义务未履行进行追溯,可能对公司经营带来一定影响.因此,公司存在未为全员缴纳社保、公积金风险以及由此引发的潜在诉讼和赔偿的风险.

二、股利分配政策 公司现行的股利分配政策为:

(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.

(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金.

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外.

(五)股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 目录

第一章 释义6

一、一般词汇

6

第二章 公司基本情况

7

一、 公司基本情况

7

二、公司的股权结构

8

四、公司财务报表

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五、利润分配情况

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六、 公司未来的发展规划及发展目标

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第三章 本次股权挂牌交易各方当事人

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第一章 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、一般词汇 申请人、公司、力信商砼 指 冠县力信商砼有限公司 实际控制人 指 王金涛 控股股东 指 王金涛 执行董事 指 冠县力信商砼有限公司执行董事 监事 指 冠县力信商砼有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 《冠县力信商砼有限公司章程》 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各 分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二章 公司基本情况 公司基本情况 公司名称:冠县力信商砼有限公司 注册资本: 人民币1200万元整 法定代表人:王金涛 成立日期:2011年3月24日住所:冠县店子镇西化村 经营范围:商品混凝土生产、销售;

路面桥梁施工;

地下管道安装工程.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:252515 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:肖其方

电话: 0635-8111222 传真:0635-8111222 公司简介: 力信商砼成立于2011年3月,注册资本1200万元,是专业生产和销售商品混凝土的民营独资企业.位于冠县店子镇工业园区内,西邻青兰高速路口处,交通便捷.公司集商砼研发、生产、销售、运输一体化,为建筑业服务的高新技术,绿色环保型企业.工艺流程,技术水平,设备选型,运输能力,产品质量监测手段、科技含量、现代化程度均处同行业领先地位.年可生产优质商品混凝土50万立方米.公司拥有 中国机械十大品牌 、全国著名工程机械行业排名第一, 中国驰名商标 的机械行业龙头企业山东海阳生产的HZS120型自动化搅拌站生产线、HZS180型自动化搅拌站生产线,混凝土搅拌运输车,散装运输车辆.以及充足完善的原料储备场,全封闭式储备库(仓),可确保市场原料变化或不足的情况下,连续供应市场混凝土2万立方米以上.我公司采用全电脑自动控制系统,确保生产的连续性,大大提高了称量精度和生产效率,可搅拌各种类型的混凝土,适用于各类建筑工程、公路、桥梁等工程建设.? 公司建有150平方米的试验室,并高薪聘请具有丰富混凝土生产经验的专业技术人员,为生产质量提供了保证,也为公司今后发展,奠定了坚定的人才基础.试验室配有KZJ-5000型水泥电动抗折机、HY40B标准养护箱、101-2干燥箱,NLD-3水泥胶砂流动测定仪,(WAY-200)200吨数显砼液压式压力机,实行严格的质量内控保证体系,对原材料做到供应中监测,生产中监控,能够完成生产所需要的全部试验项目及各种原材料的检验工作,为生产提供了强有力的技术保障,完全有能力为客户提供优质合格的产品.? 公司自投产以来,十分重视规范、科学的生产管理,建立健全了各项规章制度,以及质量保证体系,确立了以冠县开发区建设项目供给为主体、周边大型项目施工为补充的混凝土销售网络体系,始终奉承 质量第一,服务至上 的服务宗旨,为各类工程项目供品种齐全的优质混凝土.力争将企业打造成双城市现代化集约型生产、销售商品混凝土基地.? 公司本着 诚信为本,保质保量 的经营理念,在诚信和质量上不断寻找新突破,始终奉行 诚信为本、互利双赢 的合作理念,励精图志,坚持实施精品生产,推行精细管理,提高全员素质,创建行业品牌,为实现企业战略目标扬帆启航,义无反顾.用技术和实力为商用混凝土市场提供最可靠的产品质量和最诚信的优质服务.?? 面对新的挑战和发展机遇,我们将不断开拓进取、勇于创新,,

不断提升企业技术创新能力,进一步提高市场竞争力,努力打造优质服务品牌,做大做强企业,为全面建设小康社会,促进地方经济发展做出积极贡献.

二、公司的股权结构 股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 混凝土是基本建筑材料,广泛运用于各种建筑物和构筑物.在我国,预拌混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个新兴行业,与传统的混凝土现场搅拌相比,预拌混凝土具有提 高混凝土质量的稳定性和可靠性,大大减少噪音和粉尘污染,有效节约资源和循环利用资源, 满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点,是混凝土生产由粗放型向集约化的转变,实现了 混凝土生产的社会化、专业化和商品化,是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革. 主要商业模式 报告期内,公司的商业模式没有发生较大的变化.

1、采购模式 公司设有独立的采购部门,公司研发、生产所用的物料均通过采购部门采购.采购模式为配合生产定制化采购,公司主要采购流程为:生产部门根据月度销售订单和零部件库存情况制定生产计划,采购部汇总成月度采购计划,由分管领导审批后执行. 公司建立起供应商管理制度,按照国家质量标准,通过对各种物料供应商的现场考察和样品审核,筛选设备能力有保障、质量管理水平高、信用良好的企业作为合格供应商;

采购部门按照技术要求采购材料订单,由采购部经理批准后下发给相应的供应商,按生产计划的要求确定交货的节点,到货时交由品管人员查验,保证合格的物料入库.

2、销售模式 销售部负责制订产品销售相关的管理制度和规定,并组织贯彻执行;

负责涂 料市场调查、预测,掌握市场动态;

定期向管理层反馈报告;

做好顾客满意度调 查统计;

负责销售合同、客户档案收集、整理、归档等管理工作;

市场部负责本 公司新产品的市场开发宣传和销售开拓.

3、主要生产工艺流程图

四、公司财务报表 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表. 以下财务报表未经审计,敬请投资者谨慎使用.

1、资产负债表(未经审计) 单位:元项目2017年1月31日2016年12月31日 流动资产: 货币资金 152,663.72 370,369.67 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 340,084.07 726,280.64 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 1,008,976.97 1,368,806.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,501,724.76 2,465,457.09 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 10,625,528.40 9,671,484.70 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 264,427.97 269,936.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 10,889,956.37 9,941,421.58 资产总计 12,391,681.13 12,406,878.67 项目2017年1月31日2016年12月31日 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 130,646.74 128,010.04 预收款项 应付职工薪酬 69,173.00 80,756.00 应交税费 36,885.37 41,067.95 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 236,705.11 249,833.99 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 236,705.11 249,833.99 所有者权益: 实收资本 12,000,000.00 12,000,........