DOC《山东瑞德消防科技发展股份有限公司》

山东瑞德消防科技发展股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东瑞德消防科技发展股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017年 6月 日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、瑞德消防 指 山东瑞德消防科技发展股份有限公司 有限公司、瑞德有限 指 山东瑞德消防科技发展有限公司 实际控制人 指 苏自成 控股股东 指 苏自成 董事会 指 山东瑞德消防科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东瑞德消防科技发展股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 上海柏年律师师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙)于2017年4月20日出具的拓达会审字(2017)2-071号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《山东瑞德消防科技发展股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 上海柏年律师事务所关于山东瑞德消防科技发展股份有限公司申请挂牌之法律意见书

2、专业词汇 火灾自动报警系统 指 探测火灾早期特征、发出火灾报警信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统.火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的 自动喷水灭火系统 指 由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统. 气体灭火系统 指 气体灭火系统是以某些在常温、常压下呈现气体的物质作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火.系统由贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、集流管、安全泄放装置、减压装置、连接管、控制盘、喷嘴、信号反馈装置、阀驱动装置、检漏装置、管道管件及吊钩支架等部件构成. 防排烟系统 指 防排烟系统为防烟系统和排烟系统的总称.防烟系统是指采用机械加压送风或自然通风的方式,防止烟气进入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,分为机械加压送风系统或自然通风系统,由送风机、送风口及送风管道等机械加压送风设施或可开启外窗等自然通风设施组成.排烟系统是指采用机械排烟或自然排烟的方式,将房间、走道等空间的烟气排至建筑物外的系统,分为机械排烟系统或自然排烟系统,由排烟风机、排烟口及排风管道等机械排烟设施或可开启外窗等自然排烟设施组成. 应急疏散系统 指 应急疏散系统是指为人员疏散和发生火灾时仍需正常工作的场所提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成.消防应急灯具包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具和消防应急照明标志灯具. 泡沫灭火系统 指 泡沫灭火系统是指将泡沫灭火剂与水按一定比例混合,经泡沫产生装置产生灭火泡沫的灭火系统.系统由泡沫产生装置、泡沫比例混合器、泡沫混合液管道、泡沫液储罐、消防泵、消防水源、控制阀门等组成.按泡沫发泡倍数可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统.按设备安装使用方式可分为固定式泡沫灭火系统、半固定式泡沫灭火系统、移动式泡沫灭火系统. 水喷雾灭火系统 指 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录释义

31、一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 重大事项提示

7

第二章 公司基本情况

10

一、 挂牌公司基本情况

10

二、公司股权结构及股东情况

10

三、公司的主营业务和主要产品

12

四、公司财务报表

17

五、主要财务数据及指标

24

六、利润分配情况

25

七、公司未来的发展规划及发展目标

26

第三章 本次股权挂牌各方当事人

28

一、 挂牌公司基本情况

28

二、本次挂牌的有关机构

29

第一章 重大事项提示 风险因素

(一)工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制.质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽管公司拥有丰富的建筑消防设施安装经验和严格的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,如果由于安装的消防设备不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展. 针对上述风险,公司通过严格的内部管理制度和加强对技术人员的培训,并对施工人员在安全及技术标准、消防规范方面进行实施培训,可有效控制工程安全质量风险.

(二)公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证.公司必须遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格.若本公司违反相关法规,导致本公司的经营资质和许可证将被暂停,甚至吊销,或者相关经营资质和许可证到期后不能及时续期,这些都将会直接影响本公司的业务经营活动.

(三) 短期偿债能力较弱风险 由于建筑施工行业资金使用的特点,本公司所负债务多为流动负债.随着公 司生产经营规模的扩大,短期债务清偿压力可能还会增加.若公司因应收账款回收率降低等因素影响公司流动资产的变现能力,则有可能降低公司的偿债能力,增加公司的偿债风险.若本公司发生工程质量问题、工程不能按期完工、经济合同纠纷等,则可能增大公司的短期偿债负担.

(四)实际控制人不当控制风险 公司实际控制人苏自成持有公司820万股股份,占公司股份总数的82%.根据公司章程和相关法律法规规定,公司控股股东能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响,有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为,对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制,从而形成有利于控股股东的决策行为,有可能损害公司及公司其他股东利益. 股东关于自愿锁定股权的承诺

1、公司股权锁定情况 序号 股东 持股数量 (股) 持股比例 (%) 职务 股权锁定情况

1 苏自成

820 82.00 董事长、总经理 12个月

2 刘书彩

180 18.00 监事 12个月

2、自愿锁定承诺 公司自然人股东苏自成、刘书彩出具《承诺函》,承诺如下:自山东瑞德消防科技发展股份有限公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:自山东瑞德消防科技发展股份有限公司成立之日起,如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况.离职后半年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份.在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五,并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案.

三、股利分配政策 根据《公司章程》规定,公司利润分配政策如下: 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的,可以不再提取. 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法........