DOC《山东金利达实业有限责任公司》

山东金利达实业有限责任公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二一七年十月二十六日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、金利达 指 山东金利达实业有限责任公司 实际控制人 指 冷淑风 控股股东 指 冷淑风 执行董事 指 除有前缀外,均指山东金利达实业有限责任公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东金利达实业有限责任公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 审计报告 指 由潍坊新联谊会计师事务所潍坊分所出具的新联谊潍审(2017)第3-035号审计报告 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 水处理设备 指 任何物质都有自己固有的频率,水垢属于无机盐类,一般设备的外壳都是金属材料制作,水垢和金属材料的振荡频率不同.SLGP型电子水处理仪释放的高频振荡波对于附着在金属材料表面的水垢产生共振,即击碎剥离,由表及里,循环进行,从而达到除垢的效果. 饮水设备 指 饮水设备介绍 本产品造型美观,配合高档成套橱柜.既是一个保障全家健康的必需品,也是一个家庭高档装饰品. 本产品安装与维护方便.采用微电子控制,全自动工作,使用简便.机器处于常压工作状态,并设有漏水监控报警与自动关闭系统,安全可靠. 环保设备 指 环保设备是指用于控制环境污染、环保活性炭改善环境质量而有生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统.也有人认为,环保设备是指治理环境污染的机械加工产品,如除尘器、焊烟净化器、单体水处理设备、噪声控制器等. 净水器 指 净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备.平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器. 节水型净水机 指 节水型净水机内置微型节能水箱,净水率可达95%,5%的少量废水自动排入废水收集箱,使原水利用率达100%,节水率是市场上同类产品的760%倍,大大的节约了水资源. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东金利达实业有限责任公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险 风险因素

(一)市场竞争风险 近几年,国务院、环境保护部、住房城乡建设部和国家发展和改革委员会等 政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划.这些产业政策的推出及落实,极大地促进了行业的快速发展.由于水处理行业发展潜力巨大,众多国外大型水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国水处理市场,从而加大了行业的竞争力度.另外,国内中小水处理企业鱼目混杂,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,可能引发低价竞争.若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势,则将面对市场竞争加剧所带来的风险.

(二)行业竞争风险 国家支持污水处理、循环利用环保能源行业的发展,尤其新环境法和 水十条 的发布,对环保行业形成重大利好.并且随着市场环境逐步成熟,市场化程度逐步提高,市场规模迅速扩大,新的竞争者也会随之出现,竞争者的增加可能促使污水处理行业收费下滑,不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增长.

(三)经营规模较小的风险 公司经营规模总体偏小,公司通过产品技术优势和质量优势,在原有客户群体中形成了良好的声誉,使其在保持原有客户的同时,逐步打开了新市场及销售渠道,经营规模得以逐渐扩大,但在目前发展阶段,与其他公司及国际资金雄厚的水环境治理公司相比仍存在经营规模较小的风险.

(四)业务区域较为集中,未来开拓新市场存在不确定性风险 公司目前污水处理项目均位于山东省区域,公司也制定了积极的发展战略,以山东省为依托向周边区域逐步拓展以寻求进一步的业务扩张.但是,山东区域经济发展较快,企业竞争激烈,且各地在项目引进、审批及实施等过程的相关政策也存在较大差异,公司为适应当地市场环境并取得项目的不确定性较强,从而使公司未来的业务发展及盈利能力面临考验.

(五)债务风险 1.企业外部环境引起的债务风险,主要有以下几方面: 1)行业保护主义引发的债务风险.不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益,其采取保护主义措施,对内实行特殊保护与扶持,对外进行歧视和排挤,致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权. 2)不正当竞争行为严重.一些企业为谋取自身利益,不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品,骗签合同,或者借机占领市场、挤垮竞争对手.这样做的后果使受害企业产品积压,陷入危机,只好靠举债、拖债度日. 2.企业自身管理不善引发的债务风险: 1)订立合同时的失过.目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度,法律意识淡薄,订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力,结果上当受骗、货款两空,或者是货款久拖不得. 2)履行合同中的欠缺.企业不及时行使自己的债权,不在法定或约定的履行期限内催收货款,结果由于债务人企业的债权人不断增多,债务数额不断扩大,以致于其无力偿还,只好任其拖欠. 3)请求权行使的懈怠.在实践中,一些债权人往往怠于行使自己的请求权,既不及时同债权人协商进行处理,也不及时请求仲裁机关或人民法院予以解决,以至超过诉讼时效.

(六)内部管理风险 公司于1996年12月04日设立后,未建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(七)控制(权)风险 公司控股股东为冷淑风,持有公司52%的股权,对公司的管理、经营有绝对的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

(八)技术被替代的风险 未来随着相关政策和配套措施的逐步严格和完善,排放标准地提高,国家必将会对污水处理公司的研发能力及生产技术提出更高的要求.现阶段,公司在污水处理技术方面处于行业领先水准,但是如果无法及时跟进污水处理技术的革新,公司将可能面临技术水平落后、业务模式单

一、产品服务缺乏亮点、客户流失等风险,从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力,对公司的经营业绩产生不利影响.

(九)行业政策变动的风险 随着国家对环境保护和淡水资源的可持续利用越来越重视,国家相继出台了《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等与环境保护相关的法律法规,同时在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中,明确指出要突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作,重点推进火电、冶金等高耗水行业节水技术改造,提高水的利用效率,扩大再生水利用.在国家环保政策的推动下,政府和企业均加大了对环保的投入,推动了环保相关产业的大力发展.上述政策的推动,给公司的持续发展带来了广阔的空间.但如果未来相关产业政策、法律法规和行业标准发生较大变化,则会对公司发展造成不利影响. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 山东金利达实业有限责任公司 简称 金利达 注册资本 500万元 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 冷淑风 设立日期 1996年12月04日 住所 潍坊高新区北宫东街171号 所属行业 净水设备行业 统一社会信用代码

913707001631314513 经营范围 水处理设备的生产销售;

饮水设备、环保设备及配件、高低压开关柜、动力照明配电箱、建筑装饰材料的销售;

水处理工程、环保工程的施工;

计算机软件开发,网络工程........