DOC《淄博天烁沥青有限公司》

淄博天烁沥青有限公司 股权挂牌转让说明书摘要(成长板) 公司名称:淄博天烁沥青有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期: 二零一八年五月 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 目录释义

41、一般词汇

4

2、专业词汇

4

第一章 风险因素

5

一、 原材料价格波动的风险

5

二、 偿债能力的风险

5

三、 应收账款回收的风险

5

四、 公司治理及内部控制的风险

5

第二章 正文

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、公司股权结构及股东情况

7

三、公司主营业务情况

8

四、公司财务报表

9

五、公司近两年利润分配情况

10

六、滚存利润的分配安排

10

七、公司未来的发展规划及发展目标

10

八、信息披露和投资者服务

11

第三章本次挂牌的有关机构

12 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 天烁沥青 指 淄博天烁沥青有限公司 天烁经贸 指 淄博天烁经贸有限公司 实际控制人 指 于杰 控股股东 指 于杰 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 尤尼泰振青会计师事务所淄博分所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 沥青 指 沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,呈液态,表面呈黑色,可溶于二硫化碳.沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等 改性沥青 指 改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生. 原材料价格波动的风险 公司生产经营过程中采购的的主要原材料为沥青等.由于沥青价格受原油价格、供需关系等因素的影响,其价格容易发生较大波动.为保证客户工程的工期进度,企业可能不得不在较高的价格点位购买原材料.从而导致导致产品成本增加,企业利润率下降. 偿债能力的风险 公司2017年12月31日和2018年3月31日资产负债率分别为 78.79%、84.27%.公司从事的市政道路沥青销售,工程款支付一般存在一定的滞后性.如果因业主方支付不及时等因素造成货款未及时到位,可能造成公司流动资金不足,给公司带来一定的偿债风险. 应收账款回收的风险 公司2017年12月31日和2018年3月31日应收账款余额为1137.09万、999.61万,虽然客户与公司保持了长期良好的合作关系,但应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险,可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响. 公司治理及内部控制的风险 公司目前处于有限公司阶段,公司的法人治理结构较为简单,公司管理层规范治理意识薄弱,公司治理存在一定瑕疵.随着公司的快速发展,经营规模的扩大,业务范围的不断扩展,公司规范性管理的难度会进一步增加.因此,公司可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.

第二章 正文

一、挂牌公司基本情况 公司名称:淄博天烁沥青有限公司 注册资本: 20,000,000.00(贰仟万元整) 法定代表人:于杰 成立日期:2013年7月16日 住所:临淄区凤凰镇刘地官庄南 经营范围:道路沥青的生产、销售;

建筑沥青、渣油、重油、化工产品(以上五项范围不含危险化学品、易制毒化品)、钢材的销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:道路沥青的生产、销售 邮政编码:255400 电子

邮箱:[email protected] 信息披露负责人:史美艳

电话:0533-7660887 传真:0533-7660887 公司成立于2013年,本着打造 一心,一致,一流 的企业精神,在经营活动中坚持 诚实守信,信用至上,优质取胜 的营销理念, 服务第一,合作双赢 的物流配送意识.同时,公司代理中国石化 东海牌 、中海沥青等国内知名品牌沥青.市场销售范围覆盖山东、天津、河北、河南、山西、内蒙、西藏、湖北、四川等国内部分地市.并参与了河北省承德至张家口高速公路承德段、邢衡高速衡水段的沥青采购供应.近年来,公司一直稳步发展,产品市场占有率也在不断提高.以质量求生存,以信誉求发展,同样质量价格最低,打造一流的团队,为社会各界提供更好的服务.

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构 90.00%10.00%

三、公司主营业务情况

(一)公司主营业务 公司主营业务为生产销售改性沥青. 改性沥青是掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂(改性剂),或采取对沥青轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料.改性道路沥青主要用于机场跑道、防水桥面、停车场、运动场、重交通路面、交叉路口和路面转弯处等特殊场合的铺装应用.

(二)公司主要经营模式

1、销售模式 公司坚持实施立足山东,积极开拓省外市场,优选客户、抓大客户,培育发展重点市场,带动辐射全国市场的营销战略.公司实行自主营销和市场分销、代理相结合的经营模式,采用 重点突破与全面推广 ,主攻重点区域、然后全面铺开 的营销策略,建立起了完整的销售网络和售后服务体系.?

2、采购模式 公司下设采购部,负责采购的实施和管理,根据公司生产部门下发的采购单进行采购.公司通过对物品材料的质量、性能、价格、付款周期等进行比价的管理方式,并严格评审选择合格供应商.公司生产部门根据销售部门制定的销售计划行成生产计划,同时形成生产工单和采购计划,采购部门根据采购计划安排采购.?

3、生产模式 公司的生产主要采取 以销定产 的方式,销售部根据订单制定销售计划,生产部根据销售计划制定生产计划,生产车间按照生产计划组织生产,采购部根据生........