DOC《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

甘肃莫高实业发展股份有限公司 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.

,LTD.

600543 2009年年度报告 二一年四月二十四日 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要

3

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

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八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

16 十

一、财务会计报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 赵国柱 主管会计工作负责人姓名 司晓红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金宝山 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 莫高股份 公司的法定英文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GSMG 公司法定代表人 赵国柱

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾洪文 朱晓宇 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 电话 0931-8776219 0931-8776209 传真 0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 注册地址的邮政编码

730020 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 办公地址的邮政编码

730000 公司国际互联网网址 www.mogao.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份

600543

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995年12月29日 公司首次注册登记地点 甘肃省玉门市玉门镇饮马农场 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年4月12日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

6200001050045 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第二次变更 公司变更注册登记日期 2007年6月19日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

6200001050045 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第三次变更 公司变更注册登记日期 2008年7月18日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

620000000004866 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第四次变更 公司变更注册登记日期 2009年10月20日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

620000000004866 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 公司聘请的会计师事务所名称 立信大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 39,961,851.66 利润总额 40,200,026.62 归属于上市公司股东的净利润 36,230,610.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,004,626.27 经营活动产生的现金流量净额 140,466,304.04

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -60,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 284,513.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,961.10 所得税影响额 -490.28 合计 225,984.68

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2009年2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 营业收入 330,532,453.83 422,483,303.49 -21.76 358,419,772.69 利润总额 40,200,026.62 54,759,789.48 -26.59 28,953,622.72 归属于上市公司股东的净利润???? 36,230,610.95 49,746,633.26 -27.17 28,584,726.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? 36,004,626.27 50,645,142.88 -28.91 26,672,401.72 经营活动产生的现金流量净额 140,466,304.04 83,085,909.70 69.06 69,580,091.12 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末 总资产 1,112,113,251.14 1,141,422,910.86 -2.57 809,742,022.64 所有者权益(或股东权益) 1,003,229,045.05 966,998,434.10 3.75 527,461,800.84 主要财务指标 2009年2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 基本每股收益(元/股) 0.1128 0.1652 -31.72 0.2065 稀释每股收益(元/股) 0.1128 0.1652 -31.72 0.2065 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1121 0.1682 -33.35 0.1927 加权平均净资产收益率(%) 3.69 6.66 减少2.97个百分点 5.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.65 6.78 减少3.13个百分点 5.11 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.44 0.47 -6.38 0.50 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.12 5.42 -42.44 3.81

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 58,468,713.00 32.77 14,774,970.00 -72,126,675.00 -57,351,705.00 1,117,008.00 0.35

1、国家持股

2、国有法人持股 17,848,153.00 10.00 14,278,522.00 -32,126,675.00 -17,848,153.00

0

3、其他内资持股 40,620,560.00 22.77 496,448.00 -40,000,000.00 -39,503,552.00 1,117,008.00 0.35 其中: 境内非国有法人持股 30,620,560.00 17.16 496,448.00 -30,000,000.00 -29,503,552.00 1,117,008.00 0.35 ??????境内自然人持股 10,000,000.00 5.61 -10,000,000.00 -10,000,000.00

0

4、外资持股 其中: 境外法人持股 ??????境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 119,931,287.00 67.23 127,945,030.00 72,126,675.00 200,071,705.00 320,002,992.00 99.65

1、人民币普通股 119,931,287.00 67.23 127,945,030.00 72,126,675.00 200,071,705.00 320,0........