DOC《山东昊宇科技股份有限公司》

山东昊宇科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (精选板) 公司名称:山东昊宇科技股份有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年八月二十日 目录

第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、股利分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、股份公司、昊宇科技 指 山东昊宇科技股份有限公司 实际控制人 指 王会全 控股股东 指 王会全 股东大会 指 除有前缀外,均指山东昊宇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 除有前缀外,均指山东昊宇科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东昊宇科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东德衡(潍坊)律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 原纸 指 又称加工原纸,用于进一步加工制成各种纸,原纸的性质、质量、规格随加工要求而异 瓦楞纸板 指 是一个多层的黏合体,它最少由一层波浪形芯纸夹层(俗称 坑张 、 瓦楞纸 、 瓦楞芯纸 、 瓦楞纸 、 瓦楞原纸 )及一层纸板(又称 箱板纸 、 箱纸板 )构成 楞型 指 指瓦楞纸板的楞型,常规楞型有四种:A楞、B楞、C楞、E楞 双瓦楞纸箱 指 又叫五层瓦楞纸箱,过去简称为三黄两瓦.

双瓦楞纸箱主要用于单件包装重量较轻且易破碎的内装物 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素

(一)销售的地域性风险 由于运输问题,纸箱包装印刷行业存在受销售半径制约的行业特点,公司客户偏好本地生产厂家提供的产品,故公司目前产品销售主要集中在山东等范围内,如果山东周边城市纸箱包装印刷市场发生重大变化,将会对公司的盈利能力造成一定影响.

(二)市场竞争加剧的风险 随着我国市场经济不断向前推进,纸箱包装印刷行业的市场化程度日渐提高,集体、私营企业数量增长迅猛,国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国.许多国外企业看好我国未来纸箱包装印刷市场的增长空间,将研发中心转移到我国,极大的提高了企业间的竞争力度,给国内纸箱包装印刷企业的发展带来了一定的经营风险.

(三)技术更新风险 行业内技术热点的改变主要源自两方面,一为国家产业政策的改变,二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变.公司目前在技术研发方面还比较薄弱,没有独立的研发队伍,因此在预判行业内技术发展趋势,把握技术研发的方向,并针对客户需要及时推出产品方面实力不足.公司包装印刷产品如不能及时准确把握技术和用户需求的变化,则无法及时掌握新技术、调整研发方向并将产品及时推向市场,从而削弱公司的市场竞争力.

(四)原材料价格波动的风险 公司生产经营的主要原材料为各类原纸,原材料成本为公司最主要的营业成本.目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足,且国内大型造纸厂商均在大规模扩大产能,但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大,工业用纸价格仍存在上涨可能.若未来原纸价格出现大幅波动,将对公司原纸成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定影响.

(五)下游行业需求波动风险 公司目前的下游行业主要为电子、家电、服装、木器、食品、医药、日化等行业.公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求,因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性的作用.如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动,将会对公司的盈利能力和利润水平产生不利影响.

(六)污染风险 公司主要业务中包含生产销售包装礼盒、纸箱、彩箱、瓦楞板等,在生产制作和印刷过程中必定会产生溶剂和橡皮布清洗剂废弃物、感光化学品废弃物、油墨及其储存罐废弃物等,这些废物大都具有可燃性、腐蚀性、毒性,企业如果对这些废弃物处理不当,会对周围居民的生活造成很大的影响,损害居民的身体健康,企业必定要为造成的影响付出一定的代价.此外,随着国家可持续发展的不断深入,以及愈来愈严格的环保要求,这些都要求企业不断提高技术创新能力,减少企业的污染物,以及企业处理污染物的能力,这些要求势必大大提高了企业的成本,给企业发展带来一定的压力.

(七)内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化,以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东于王会全、杨明波承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东昊宇科技股份有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润. 股东大会或者董事会违反前款规定向股东分配利润,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东昊宇科技股份有限公司 注册资本:2000万元 法定代表人:王会全 成立日期:2009年8月5日 住所:诸城市相州镇驻地206国道东侧 经营范围:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷(有效期限以许可证为准);

新型纸板、纸箱的研发、设计及技术推广;

来料加工、组装纸板、纸箱;

货物进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:七层以下各种瓦楞纸板、彩箱、普通箱等各种纸箱,包括:单瓦C、B、E楞的三层板,双瓦BC、BB、BE的四层和五层板以及EBC、BBC的七层板. 邮政编码:262212 电子

邮箱:[email protected] 联系人:窦聪坤

电话:13953633622 传真:0536-6573368 山东昊宇科技股份有限公司成立于2009年,是一家集各类纸板、纸箱生产加工、经销的股份有限公司.公司主要经营新型纸板、纸箱的研发、设计及技术推广;

来料加工、组装纸板、纸箱;

货物进出口业务,是专业的纸制品制造厂家.主要产品有七层以下各种瓦楞纸板、彩箱、普通箱等各种纸箱,包括:单瓦C、B、E楞的三层板,双瓦BC、BB、BE的四层和五层板以及EBC、BBC的七层板.产品广泛用于电子、家电、服装、木器、食品、医药、日化等行业.生产设备主要有先进的台湾高速七层纸板生产线、高档三色印刷机、五色印刷机、高档圆压圆模切机、胶印机、裱胶机、自动订箱机、自动粘箱机、胶印机等设备36台(套),并严格执行ISO9001:2008国际质量体系,保证为用户提供质量好、价格低、服务一流的产品,以满足用户的多种需求,确保了公司能连续稳定生产各系列高质量产品.公司秉承 精品人品同在、诚信创新永恒 的经营理念,坚持用户至上、质量第一,以科技服务客户,以诚信赢得客户;

坚持技术进步和创新、不断超越,现已成为一家在包装行业颇具实力和规模的企业.公司自成立以来获得省级守合同重信用企业、山东........