DOC《目录》

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(十)低值易耗品管理制度

83 (十一)定额管理制度

85 (十二)酒店合同管理制度

88 (十三)酒店会计档案管理制度

91 (十四)采购管理制度

92 (十五)会计电算化管理制度

95 (十六)酒店计量管理制度

97 (十七)酒店零星费用现金报销制度…98 (十八)办公室和物料仓库安全管理制度…99 (十九)人事管理制度…100 (二十)电脑中心管理制度…101 (二十一)其他有关制度及规定

102

七、财务部工作沟通与协作

(一)部门内部沟通与协作

103

(二)与酒店其它部室沟通协作

103

八、酒店财务状况和经营成果的考评

107

九、附录:业务报表

1、餐饮成本、毛利率测算表

110

2、收银员缴款登记表

111

3、客账日报…112

4、外币兑换明细表…113

5、外汇兑换日、月报表…114

6、送件回单…115

7、代客支款通知单…116

8、库存现金、银行存款、出纳报告单…117

9、财产缴回单…118

10、支票领用单

119

11、借款单

120

12、冲账单…121

13、采购用款申请单

122

14、工程材料用料清单

123

15、存货盘点明细表…124

16、食品原料进货报告单…125

17、食品原料进货单…126

18、物资验收入库单…127

19、零星物品申购单…128

20、部门申请购物单…129

21、物资计划采购表…130

22、财产转移单…131

23、财产领用单…132

24、签订协议合同审批书…133

25、预收款收据遗失单…134

26、营业款长、短差错报告单…135

27、应收账款账龄分析表…136

28、对账通知书…137

29、酒店结账通知书…138

30、付账授权书…139

31、客房优惠收费通知单…140

32、划号单…141

33、发票购买领用记录…142

34、酒水进销存日报表…143

35、总出纳报告…144

36、现金收入日报…145

37、营业日报…146 财务部概述 财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门,和为客人提供出纳兑换服务的业务部门.

它的主要任务是为酒店经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理进行指导、监督和整改,并为增加营业收入、提高经济效益、降低成本和费用当好参谋和助手,不断提高酒店的经济效益. 财务部以 以市场为导向,以效益为中心,以质量为生命 的管理方针,积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、成本、费用和经营利润的预算计划,做好决算工作;

及时掌握酒店经营管理和财务信息,按月、季作出经济活动分析,适时提出改善经营管理、加强成本控制,提高经济效益的建设和措施;

严格执行国家规定的财务制度,遵守有关财经纪律,不断完成各项财务管理制度,并督促相关人员严格贯彻执行;

及时完成收支核算,做好财务报表,正确核算营业成本、费用和经营利润,做好财务分析;

管理和控制各项资金,做好资金收支计划与平衡工作,严格检查备用金的使用情况,严格执行库存现金限额制度;

认真做好各收银点的收银服务与管理,负责并协同营业部门及时催收应收帐款;

负责酒店财产和物资采购的审核、登记、检查、调拨以及日常管理工作,最大限度地降低物料采购成本;

建立和健全酒店电算化管理制度,完善其功能和作用,为酒店的经营管理服务.