DOC《部门决算填报说明（部门用）》

部门决算填报说明(部门用)

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明 2015年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计10

一、按单位基本性质

1 0 ??行政单位 ??事业单位 ??其他

二、按执行会计制度 ??行政单位

1 0 事业单位(含行业) ??民间非营利组织 ??企业

三、按单位预算级次 ??一级预算单位 ??二级预算单位 ??三级预算单位

1 0

(二)部门录入户数说明 2015年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计

一、单户表

二、行政单位汇总录入表

1 0

三、事业单位汇总录入表

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表 注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额.

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况 1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入492.52万元,财政部门拨款对账单492.52万元,差额0万元.

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况 1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况. 2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致. 3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有人员变动,我单位2015年新招公务员3人,调入2人,退休2人,调出3人了,净增加2人,已具体核实并在附件3中说明原因.

三、报表审核情况

(一)审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明

一、审核公式 2条1.表间公式 2.表内公式 2条A2317 1条 如果数量1栏4至16行=0,则价值3栏4至16行=0 由于资产系统取数原因,将价值8736元的隔热门本在其他固定资产类别中的固定资产转入其他房屋类别内,因此固定资产的年初数有所增加. A2318 1条 如果数量2栏4至16行=0,则价值4栏4至16行=0 由于资产系统取数原因,将价值8736元的隔热门本在其他固定资产类别中的固定资产转入其他房屋类别内,因此固定资产的年末数有所增加.

二、审核模板 ―

四、决算数据其他需要说明的情况 1."收入决算表"中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4). 其他收入1808611.21元,其中从同级其他部门取得的财政拨款为620300元,其中619300元为工会经费手续费,1000元为残保金手续费;

从非本级部门取得的财政拨款为1186000元,从非本级财政取得的财政拨款为900000元,是从县级财政部门取得的收入;

170000元为大型修缮款;

116000元为土地增值税清算款;

利息收入为利息收入2311.21元. 2."项目支出决算明细表"中列支"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"的依据及说明. 我局项目支出列支工资福利支出共计500,339.57元,其中:补贴发放精神文明奖和综合治理奖82800元;