DOC《2015年度哈尔滨市双城市商务粮食局》

3、根据各库2014年经济效益,2015年追加租金100万元(周家,水泉,单城,三库,二库每库各20万元)

(二)收各库粮食储存监管费220万元

1、收地方5个粮库2015年监管费132万元. (44万吨x3元/吨=132万元)

2、省粮食局预计拨付2013年监管费88万元. (44万吨x2元/吨=88万元) 以上二项共计931万元,上报2015年部门预算时列"单位基础信息录入"表第25项"2015年行政事业性收费收入"中.

(三)处置固定资产南街门市房收入205万元

1、2014年处置南街原稽查大队办公室,正在履行手续暂未交款,金额55万元.

2、2015年已评估拟处置南街家属楼门市房3个,约150万元. 上报2015年部门预算时列"单位基础信息录入表"第27项,"2015年资产处置收入"中. 以上三项预计总收入1,136万元.

四、2015年预算支出为1,516万元.

(一)工资福利支出600万元.

1、工资性支出533万元.其中:基本工资460万元,津贴补贴73万元 其中:(1)欠付2014年尾欠各项工资108万元,(局机关24人x6个月x8万元/月=48万元;

二库、中心供应部、市场办等留守人员工资60万元). (2)2015年事业编、中心供应部、二库、市场办留守等开支总额250万元. (3)在职职工年工资总额175万元(财政拨款开支)

2、社会保障缴费支出29万元. 其中:(1)基本养老保险21万元(机关事业编16万元,留守人员5万元) (2)基本医疗保险7万元(在职5万元,留守人员2万元) (3)工伤保险1万元

3、伙食补助费36万元.即:2015年机关人员下乡监管补助费.

4、其他工资福利支出2万元.即:长期临时工1人全年工资.

(二)商品和服务支出176万元. 其中:办公费27万元,印刷费9万元,咨询费5万元,手续费1万元,邮电费4万元,差旅费47万元,维修费12万元,租赁费2万元,会议费10万元,培训费9万元,公务接待费20万元,专用材料费2万元,劳务费2万元,委托业务费5万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用17万元.

(三)对个人和家庭补助支出701万元.

1、离休费27万元,离休生活补助费1万元,共28万元(财政拨款开支).

2、退休费157万元.(财政拨款开支).

3、遗嘱补助费即生活补助9万元.

4、医疗费60万元,即:关停企业退休人员10%药费

5、奖励金15万元,即事业编等第13个月奖励工资.

6、独生子女父母奖励1万元.

7、住房公积金8万元,即行政、党委及事业编人员全年住房公积金.

8、其他对个人和家庭补助支出423万元. 其中:(1)2014年南街家属楼改造工程款65万元 (2)南街家属楼住户取暖补贴7万元 (3) 粮食局4个家属楼楼管办每年补贴25万元 (4)还2014年4个地方粮库借款40万元 (5)还原第二粮库班子成员集资利息款26万元 (6)还愿第二粮库出卖后遗留债务欠款260万元

(四)其他资本性支出39万元. 其中:办公设备购置15万元,专用设备购置3万元,大型修缮13万元,信息网络及软件购置更新8万元 以上收入与支出相抵后有差额380万元,即支出中含财政拨款开支部分,收入未含进来,剔除此因素,收支持平.

五、"三公"经费 预计公务接待费实际支出20万元,厉行节约、尽量压缩减少招待费开支,力争年末不突破15万元;

公务用车运行费预计支出4万元,比去年同期8万元减少4万元,原因是今年公务用车仅1台,往年有借用车辆;

会议费预计支出10万元,考虑到粮食行业的特点,尽量压缩减少各种会议,力争年末不突破5万元. 双城市商务粮食局 2015年10月29日