DOC《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金》

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止. 基金产品概况 基金简称 浦银安盛价值成长混合 基金主代码

519110 交易代码

519110 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月16日 报告期末基金份额总额 1,098,567,476.78份 投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略,在投资策略上充分体现 价值 和 成长 的主导思想.在基本面分析的基础上,结合深入的实地调研和估值研究,对于符合本基金理念的标的股票进行精选投资. 价值 是指甄别公司的核心价值,通过自下而上的研究,以基本面研究为核心,力求卓有远见地挖掘出被市场忽视的价值低估型公司.价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现金流、比较高的每股收益和净资产. 成长 主要表现在可持续性、可预见性的增长.寻找成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较上,不仅仅需要关注成长的数量,同时还要关注成长的质量,希望上市公司的成长能给上市公司股东带来实际收益的增长,而非简单粗放的规模增长.此外我们还要关注上市公司成长的可持续性和可预见性. 业绩比较基准 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的基金品种.本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值. 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:自2015年8月4日起,本基金类型由股票型变更为混合型,本基金的基金名称变更为 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 ,本基金业绩比较基准由 沪深300指数*75%+中信标普国债指数*25% 变更为 沪深300指数*75%+中证全债指数*25% .具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》. 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已实现收益 -121,598,925.73 2.本期利润 -281,525,580.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2544 4.期末基金资产净值 1,353,966,858.46 5.期末基金份额净值 1.232 注: