DOC《浦银安盛价值成长混合型证券投资基金》

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额.

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -17.20% 1.73% -6.98% 0.85% -10.22% 0.88% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:自2015年8月4日起,本基金类型由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,本基金的基金名称变更为 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 .具体内容详见基金管理人于2015年8月4日发布的《关于浦银安盛价值成长股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型及业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》. 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋建伟 公司旗下浦银安盛价值成长混合基金和浦银安盛增长动力混合基金基金经理,公司权益投资部副总监 2010年7月21日-17 蒋建伟先生,毕业于上海财经大学.2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理.2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员,基金经理助理等岗位.2010年7月起,担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理.2012年6月至2013年9月,兼任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理.2014年5月至2016年1月,兼任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2015年3月起,兼任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2016年4月起兼任公司权益投资部副总监. 注:

1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期.

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益.本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为. 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合. 在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持.同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;

在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;

从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日和10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;