DOC《安徽施凯清洁能源有限公司100%股权》

10 固定资产净额 4,634,679.39

11 其中:设备类 3,000,327.61

12 建筑物类 1,634,351.78

13

四、资产总计 28,783,939.35

14

五、流动负债合计 7,250.00

15 应付账款 7,250.00

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六、负债合计 7,250.00

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七、净资产 28,776,689.35

1、资产总额主要构成情况 (1)货币资金合计26,077.70元,其中①现金5,597.22元;

②银行存款20,480.48元. (2)其他应收款合计24,114,754.18元,全部系:重庆施凯清洁能源有限公司往来款,账龄为一年以内. (3)预付账款合计8,428.08元,其中: 序号 客户名称 期末余额 款项内容 账龄 ① 陕西省燃气设计院 8,000.00 预付安全专篇费用 1~2年②六安供电公司 428.08 预付电费 1年以内 (4)固定资产净值合计4,634,679.39元,其中固定资产原值5,001,576.54元,累计折旧366,897.15元,其类别如下: 序号 固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 ① 房屋及建筑物 1,741,180.43 106,828.65 1,634,351.78 ② 机器设备 3,260,396.11 260,068.50 3,000,327.61

2、主要负债总额构成情况 (1)应付账余额7,250.00元,全部系海一开电气公司质保金,账龄为1~2年

3、所有者权益总额构成情况 (1)未分配利润余额-1,223,310.35元,为企业自开业始至2008年底期间发生的亏损额

(二)利润及利润分配表摘要(2008年1~12月) 项目 上年累计数 本年累计数

一、营业总收入 1131443.98 921,171.45 减:营业成本 741643.64 600,386.70 主营业务税金及附加 4978.36 4,053.19 销售费用 520879.29 946,984.24 管理费用 198848.75 272,679.16 财务费用 -1805.10 -1,851.55

二、营业利润 -333100.96 -901,080.29 加:营业外收入 49,500.00 减:营业外支出 31225.40 7,404.00

三、利润总额 -364326.36 -858,984.29 减:所得税费用 0.00 0.00

四、净利润 -364326.36 -858,984.29

五、安徽施凯价值分析

(一)???? 清洁能源在中国市场广阔 清洁能源首先能够改善大气环境,再者能降低交通企业的经营成本(例如用CNG替代燃油),政府方面也一再提倡建设节约型、环境友好型社会.所以清洁能源在中国市场广阔,行业前景看好.

(二)???? 仅需要支付300多万元就能买下挂牌价为2700多万元的标的 由于转让方欠标的企业2411.48万元债务,成交后受让方可在价款中对冲,而挂牌价总额为2744.27万元,故最终若形成协议转让,受让方实际只需支付332.79万元就能买下安徽施凯清洁能源有限公司100%的股权.

(三)???? 预计该投资项目(购买安徽施凯)只需要6年的时间就可收回投资成本

1、2006年4月13日,安徽施凯与六安市公共交通总公司签订了 合作建设汽车CNG加气站 的合同书,该合同有效期长达20年.根据合同内容,安徽施凯拥有该加气站(位于六安市皖西大道)的所有权,并独立享有其所有相关权益.

2、我们按现在的CNG价格2.7元/方计算,该CNG加气站按照1.5万方日售气能力设计.那么假设,每日该加气站可售气1~1.3万方.那么该CNG加气站的年收入应该在972万元~1263.6万之间.下表为我们对安徽施凯未来6年的净现金流的预测结果: 序号 项目名称 2009年2010年2011年2012年2013年2014年1主营业务收入 1012.00 1050.00 1080.00 1120.00 1245.00 1350.00

2 减;

主营业务成本 620.36 643.65 662.04 686.56 763.18 827.55

3 减:营业税金及附加 4.05 4.20 4.32 4.48 4.98 5.40

4 主营业务利润 387.59 402.15 413.64 428.96 476.84 517.05

5 加:其他业务利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00