编辑: 牛牛小龙人 | 2014-10-06 |
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一、绪言
3
二、释义
4
三、基金管理人
7
四、基金托管人
13
五、相关服务机构
16
六、基金的募集
40
七、基金合同的生效
41
八、基金份额的申购与赎回
41
九、基金的投资
48
十、基金的业绩
58 十
一、基金财产
60 十
二、基金资产的估值
61 十
三、基金的收益分配
65 十
四、基金费用与税收
66 十
五、基金的会计与审计
67 十
六、基金的信息披露
68 十
七、基金的风险揭示
71 十
八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
73 十
九、基金合同的内容摘要
75 二
十、基金托管协议的内容摘要
87 二十
一、对基金份额持有人的服务
96 二十
二、其他应披露事项
97 二十
三、招募说明书存放及查阅方式
99 二十
四、备查文件
99 重要提示 本基金根据2009年9月28 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴新经济股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2009】【1024】号)的核准进行募集,本基金的基金合同于正式生效,本基金于2015年8月7日起更名为东吴新经济混合型证券投资基金.
基金管理人保证《东吴新经济混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称 《招募说明书》 或 本《招募说明书》 )的内容真实、准确、完整.本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险,等等.此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险. 投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》. 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金.投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》.全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月30日,有关财务数据和净值表现截止日为 2015年9月30日(财务数据未经审计).