DOC《建信基金管理有限责任公司》

4 第二部分 释义

5 第三部分 基金管理人

10 第四部分 基金托管人

19 第五部分 相关服务机构

23 第六部分 基金份额的分类

26 第七部分 基金份额的募集

27 第八部分 基金合同的生效

32 第九部分 基金份额的折算与上市交易

33 第十部分 基金份额的申购与赎回

35 第十一部分 基金的投资

47 第十二部分 基金的财产

53 第十三部分 基金资产估值

54 第十四部分 基金费用与税收

59 第十五部分 基金的收益与分配

62 第十六部分 基金的会计与审计

64 第十七部分 基金的信息披露

65 第十八部分 风险揭示

72 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

77 第二十部分 《基金合同》的内容摘要

79 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要

80 第二十二部分 对基金份额持有人的服务

81 第二十三部分 其他应披露事项

84 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

85 第二十五部分 备查文件

86 附件一:《基金合同》的内容摘要

87 附件二:《托管协议》的内容摘要

112 第一部分 绪言 《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称 招募说明书 、《招募说明书》或 本招募说明书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 )、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》和其他有关法律法规以及《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》(以下简称 基金合同 或 《基金合同》 )编写. 本招募说明书阐述了建信现金添益交易型货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金:指建信现金添益交易型货币市场基金 基金管理人:指建信基金管理有限责任公司 基金托管人:指国泰君安证券股份有限公司 基金合同:指《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书或本招募说明书:指《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》及其定期的更新 基金份额发售公告:指《建信现金添益交易型货币市场基金基金份额发售公告》 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会:指中国证券监........