DOC《2017年部门决算填报说明》

2017年部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明.

??????2017 ?年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共???????1???个,比上年增减??????个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计

一、按单位基本性质 ????行政单位

1 0 ????事业单位 ????其他

二、按执行会计制度 ????行政单位

1 0 事业单位(含行业) ????民间非营利组织 ????企业

三、按单位预算级次 ????一级预算单位

1 0 ????二级预算单位 ????三级预算单位

(二)部门录入户数说明. ???? 2017??年度,本部门决算汇编户数共??1????个,比上年增减????0??个,分类说明如下: 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合????计

一、单户表

二、行政单位汇总录入表

1 0

三、事业单位汇总录入表

四、经费自理事业单位汇总录入表

五、乡镇汇总录入表

六、其他单位汇总录入表

七、经费差额表

八、调整表

九、叠加汇总表 注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额. ?

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况. 1.财政拨款核对情况 (1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5545.3万元,财政部门拨款对账单5545.3万元,差额0万元. (2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入??万元,财政部门拨款对账单??万元,差额??万元.对差额原因进行说明. 2.财政专户管理资金核对情况 (1)单位本年度缴入财政专户??万元,财政部门财政专户缴款对账单??万元,差额??万元.对差额原因进行说明. (2)单位本年度财政专户管理资金收入??万元,财政部门财政专户拨款对账单??万元,差额??万元.对差额原因进行说明. 3.其他需要说明的情况

(二)与上年指标核对情况. 1.我局2016年年末结余3294.59万元.2017年年初结余数1898.35万元,其中2343.9万元是由财政统一收回,947.66万元是由财政归集调入或上缴. 2.?我局2016年年末财政应返还额度3247.34万元.2017年年初财政拨款结转1898.35万元,其中1852.06万元是由财政统一收回,503.07万元是由财政归集调入或上缴.我局2016年年末财政拨款结转3041.24万元,2017年年初财政拨款结转1738.44万元,其中1805.87万元是由财政统一收回503.07万元是由财政归集调入或上缴.我局2016年年末 其他资金结转结余206.09万元,2017年年初其他资金结转结余159.9万元,其中46.19万元是由财政统一收回. 3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明. 无4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3). (1)其他收入:2016年499.07万元为上交资金,2017年无此项收入. (2)本年支出:因为我局2017年项目支出增加如固定式尾气遥测、标准化仪器配置、农村环境整治等,使得我局资金支出量增大. (3)年末结转和结余:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是因为2017年加大资金支出力度,项目资金结余减少. (4)资产总计:由于本年我单位2017年未报废并转出一部分固定资产. (5)负债总计:因为我单位在2017年无未缴纳的 应付职工薪酬 . (6)净资产总计:2017年年末结转结余比2016年年末结转结余大幅减少,主要是本年度支出力度增大,年末结转减少. (7)独立机构编制数:2017年行政机构增多、事业机构减少是环境监察支队由参公事业单位转为行政执法单位. (8)年末编制人数:2017年行政编制人数增多是由于我局环境监察支队由参公事业单位编制转为行政执法单位编制. (9)年末实有人数:行政人员增多、参公事业单位人员减少是由于我局环境监察支队由参公事业单位人员转为行政执法单位人员 (10)固定资产汽车原值:因为2017年我局新增报废和转出车辆. (11)培训费:由于我单位2017年开展培训工作增多. (12)机关运行计费:本年度新增办公地点等加大机关运行费开支. (13)年度预算数:2017年较之2016年增加主要是项目支出增加 (14)调整预算数:本年度支出合计增多、年末结余结转减少是因为我局项目支出增多. ?