DOC《附件》

3、建立和完善垫款、押金管理制度 收回垫付水、电、气等款项,收取的各类押金(防火押金、劳保押金、安全押金、办证押金、培训押金、招标押金、劳务工押金、外来施工押金等),收取的各种形式罚款(安全罚款、环保罚款、质量罚款、防火罚款、施工现场罚款、供应商罚款、损坏物品罚款等),收到各种形式返利(合作及协作返利、客户返利、客户奖励、保险返利等),收取的各种代办手续费,必须建立和完善管理制度,全部纳入账内管理. 各单位要结合全面风险管理、惩防体系建设,建立、健全财务风险管理制度,凡收取现金的业务部门必须做到 现金不过夜 .

4、建立和完善非购买资产管理制度 集团公司各职能部门、各单位通过各种渠道(如受赠、赞助等)取得的实物资产,要建立和完善管理制度,并全部纳入账内管理,堵塞管理漏洞.

四、拓宽监督渠道,增加监督手段

1、常设 小金库 举报电话、举报信箱 集团公司各级纪检监察部门三年内必须常设 小金库 举报电话、举报信箱,并通过各种媒体定期公示,拓宽全员监督 小金库 的渠道.

2、发挥纪检监察部门的监督职能 各级纪检监察部门要充分发挥监督职能,在今后的三年内,要把监督检查容易产生 小金库 的重点部门和关键环节列为日常重点监督内容.

3、将检查 小金库 纳入审计、监事监督的重点工作 集团公司各级审计部门,在今后的三年内,要将检查 小金库 作为各级内部审计部门的重点工作,各类审计项目都要对 小金库 进行重点关注,将 小金库 的整改作为落实审计建议的主要内容;

定期对 小金库 进行专项审计;

将检查 小金库 作为特派监事日常监督的重要工作内容.

4、强化财务监督,一切收支纳入账内管理 各单位在审视财务监管制度体系基础上,要结合本次 小金库 专项治理发现的问题,有针对性健全和完善财务监管制度、流程、方法,坚决、彻底做到一切收支纳入账内管理.进一步重申任何单位设立银行账户必须经集团公司审批,否则坚决予以撤消.并追究相关人员的责任.

5、发挥党风廉政建设监督员作用 各级党风廉政建设特邀监督员,要充分发挥所处岗位优势,要经常深入广大职工队伍中,通过下访、走访等了解 小金库 案件线索,按工作程序及时上报纪检监察部门.

6、发挥职工代表监督作用 各单位要把 小金库 治理工作作为厂务公开的重要内容,接受广大职工监督. 各级工会组织,要经常组织职工代表听取广大职工的意见,注意搜集 小金库 线索,特别注重车间、班组是否有截留职工工资、奖金等现象,一经发现要及时上报纪检监察部门,并将 小金库 问题列为集团公司系统评比否决项目.

7、将设立、使用 小金库 纳入干部考核 组织人事部门要围绕干部管理工作,将 小金库 纳入干部聘用、绩效考核的重要内容,建立或修订、完善奖金分配管理办法及劳务用工管理办法,负责对高级经理(助理)、二级经理(助理)存在 小金库 问题,进行组织处理.

8、奖励举报人员 各单位要建立和完善 小金库 举报奖励制度,对根据举报线索查实的 小金库 案件,在为举报人员保密的前提下,给予举报人员查实 小金库 金额一定比例的奖励.

五、加大 小金库 责任追究力度 各级纪检监察部门今后三年内,要把查办 小金库 案件作为企业查办案件的重点,对查实的 小金库 案件,对产生 小金库 单位的第一负责人、 小金库 负责人、 小金库 管理者、知情不报者,依照党和国家相关纪律条例、《集团公司经营管理人员纪律处分暂行规定》及相关责任追究制度从重从严惩处. 纪检监察部门必须对违反财经纪律截留的各类收入及虚列成本费用套取的资金等设立、使用 小金库 的行为严肃查处,对有禁不止、明知故犯的责任人、........