DOC《区十八届人大二次》

区十八届人大二次 会议文件(5) 关于旅顺口区2018年财政预算执行 情况和2019年财政预算(草案)的报告 ――2019年1月5日在旅顺口区第十八届人民代表大会第二次会议上 旅顺口区财政局局长 隋勇 各位代表: 受区政府委托,向大会报告旅顺口区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员及其他列席人员提出意见.

一、2018年财政预算执行情况(预计) 2018年,在区委、区政府的正确领导下,面对经济持续下行,财政增收放缓的不利局面,全区财税部门努力组织财政收入,进一步强化税收征管,不断优化支出结构,深化财政体制改革,切实保障重点项目建设和民生改善等支出需要,为区委、区政府贯彻实施经济社会发展战略及重大决策提供了财力支持.

(一)一般公共预算收支执行情况 2018年,一般公共预算收入(简称收入,下同)完成211,300万元,为预算(下同)的89.2%,下降10.6%(可比下降4.4%).其中:区本级收入完成47,430万元,为预算的93.6%,下降21.5%;

开发区收入完成110,000万元,为预算的86.5%,下降9.2%;

街道级收入完成53,870万元,为预算的91%,下降1.9%. 2018年,一般公共预算支出(简称支出,下同)完成263,700万元,为预算(下同)的89.2%,下降11.3%.其中:区本级支出完成188,100万元,为预算的85.5%,下降14.9%;

开发区支出完成54,000万元,为预算的100%,增长7.5%;

街道级支出完成21,600万元,为预算的100%,下降16.6%. 本年度收入完成211,300万元,上级补助收入74,700万元,上年结余26,932万元,财政总收入为312,932万元;

本年度支出完成263,700万元,上解支出17,232万元,财政总支出为280,932万元,收支相抵,滚存结余32,000万元.

(二)政府性基金预算收支执行情况 2018年,政府性基金预算收入完成125,588万元,为调整预算(下同)的87.5%,增长397%.其中,国有土地使用权出让收入完成111,246万元,为预算的85.7%,增长430.8%. 2018年,政府性基金预算支出完成123,311万元,为预算的86.7%,增长358.6%.其中,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成102,117万元,为预算的85.2%,增长388.2%.

(三)社保基金预算收支执行情况 2018年,社保基金预算收入完成40,242万元,增长29.4%.其中,财政补助资金24,774万元,增长193.1%. 2018年,社保基金预算支出完成42,062万元,增长35.4%.其中,财政补助资金支出24,774万元,增长193.1%. 需要说明的是,上述财政收支执行情况的数字,反映的是2018年全年财政预算收支执行的预计情况,在财政收支决算完成后,具体数字还将发生一些变化,届时,将再按程序向区人大常委会报告财政收支决算情况.

(四)财政预算执行的主要工作 1.加强收入组织调度,努力完成目标任务 按照全年收入预期目标,积极组织收入.增强工作的前瞻性和主动性,进一步完善形势分析、政策预判等工作机制,提高收入组织工作的有效性和统筹度.组织协调税务部门做好税源调查工作,加强收入分析预测,深挖增收潜力,增强组织收入的主动性,努力做到各项收入应收尽收,及时足额入库. 2.加强政府债务管理,积极化解债务风险 将全区相关资产负债情况表及债务兑现目标情况表实行 挂图作战 ,严格按照时间节点做好任务排期,通过加快土地出让和处置可变现资产等方式,积极筹集偿债资金,同时大力压缩公用经费开支和基建项目投入,保证按时偿还到期债务,全年还本付息累计支出78.41亿元,至今未出现逾期情况.2018年,市财政局下达给我区的化债任务为13.91亿元,我区实际完成?35.18亿元,超额完成152.91%. 3.加快完善基础设施,全力推动项目建设 积极争取和盘活各项财政性资金,加大对全区城市基础设施、重点项目和产业园区建设的资金投入,全年共拨付基本建设资金27,183万元.主要是,环境治理与污水处理资金2,560万元,交通设施及道路建设资金3,420万元,城市维护及绿化养护资金2,795万元,城市基础设施建设资金8,501万元,燃煤锅炉改造资金2,091万元,拨付城市维护费1,043万元.2018年预安排区财政性投资项目81项,根据工程进度并结合项目的轻重缓急核拨财力计划项目资金共计8,905万元.积极筹措安排资金,推进新城区地下管廊、鑫苑国际健康小镇等项目开工建设. 4.着力优化支出结构,民生福祉保障有力 坚持以人民为中心的理财观念,进一步优化支出结构,持续加大教育、医疗卫生、社会保障等重点民生领域投入力度.全年民生支出达到188,429万元,占一般公共预算支出的比重达到71.5%.全年拨付各类社会保障资金60,382万元,主要是城镇居民最低生活保障1,599万元,新型农村合作医疗补助资金2,296万元,退役安置费和义务兵优待金12,032万元,机关事业单位养老工资及保险补贴30,758万元,抚恤和社会救助支出1,588万元,各项残疾人事业保障支出716万元等.拨付医疗卫生与计划生育支出13,323万元,主要是,拨付基本公共卫生服务均等化资金1,516万元,基层医疗机构运行补助1,525万元,计划生育奖扶资金2,150万元,职工医疗保险支出7,426万元等.优先发展教育事业,全年教育支出34,657万元,主要是,拨付公教人员工资及运行补贴26,013万元,农村和城市义务教育公用经费和学前教育运行补助经费等4,214万元,拨付普通高中和职业中专公用经费1,053万元,拨付职业中专免学费经费120万元等.丰富群众文化生活,全年拨付249万元用于市民开展文化体育健身活动.全年拨付支农资金22,083万元,主要用于支持农业、渔业生产,水利发展,开展造林绿化和落实各项惠农补贴政策等. 5.协力推进企业上市,拓展金融服务范围 积极开展助推企业上市工作,为企业做好上市辅导.目前,我区共有沪市主板上市公司1家、新三板挂牌公司6家,拟上市后备企业15家,累计实现融资额4.85亿元,拨付上市补贴专项资金255万元.多措并举,助推中小企业发展.创业担保贷款贴息连续多年完成市考核指标,蝉联全市第一.2018年,我区完成创业担保贷款贴息5.6万元,中小企业担保贷款3,250万元.制定了《旅顺口区扶持金融业发展若干措施》,优化营商环境,推进金融集聚.2018年,我区新型金融机构发展迅猛,呈现 遍地开花 态势.成功引进大连川石资产管理有限公司、大连鹿融科技有限公司等10家类金融企业. 6.全面深化财政改革,提高资金使用效益 全面提速支出预算执行.通过采取明确执行节点和进度目标,与全市综合考核体系挂钩,努力促进支出进度与时间进度相比配,强化预算执行跟踪分析.深化财政预算管理改革.进一步完善预算编制改革,建立定位清晰、分工明确的预算体系,严格执行区人代会审查通过的预算,维护预算的严肃性和约束力.加大财政信息公开力度,完善信息公开工作流程,提高财政管理透明度.全力推进国资国企改革,制定了我区国资国企改革实施方案,积极推进国企集团组建工作,全面完成了国企公司制改革.通过公开招投标方式聘请了2家会计师事务所,对全区资产资源进行摸底调查,盘活国有资产加强国资监管,已完成6家混合所有制企业注册. 各位代表,2018年,财政工作仍然存在着一些突出问题和困难,主要表现在:一是与同期相比资源税等一次性税收下降较大,导致税收大幅减收;

二是财政收入增长乏力,新的税源尚未形成,同时加大了对企业的减税降费支持力度;

三是财政支出增长较快,刚性支出和民生需求不断增加;

四是债务还本付息仍然处于高峰期,财政收支矛盾仍然十分突出.这些问题和困难,仍需在今后一段时期内着重加以研究和解决.

二、2019年财政预算(草案) 根据经济形势和区委的要求,区政府确定的我区2019年财政预算安排的指导思想是: 全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧扣新时代要求,按照中央、省、市决策部署,以提高发展质量与效益为中心,以保证基本支出和民生支出为根本,进一步统筹财政资源,增强财政保障能力;

从严控制非急需、非刚性支出;

加大财政资金统筹力度,严格规范结转结余资金管理,有效盘活存量资金;

积极稳妥化解地方存量债务,从严控制新增债务,切实防控债务风险;

逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,提高支出精准度和资金使用效益. 根据中央财政工作会议精神,经与税务部门沟通,综合考虑我区减税降费等各项财政收支增减因素,结合我区实际情况,确定2019年一般公共预算收入增长2%以上. 一般公共预算收支安排情况是: 2019年,一般公共预算收入安排216,000万元,增长2.2%.其中,各项税收收入132,600万元,增长9.8%;

非税收入安排83,400万元,下降7.9%;

上级补助收入44,990万元,国有资本经营预算调入资金1,510万元,财政总收入为262,500万元.一般公共预算支出安排244,000万元,下降1.2%;

上解省市各项资金18,500万元,财政总支出为262,500万元,收支平衡. 基金预算收支安排情况是: 2019年,政府性基金预算收入安排106,500万元,下降15.2%,其中,国有土地使用权出让收入安排95,690万元,下降14%;

政府性基金........