DOC《华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

23、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、元:指中华人民共和国法定货币人民币元

26、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

30、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

31、认购:指在基金募集期间内,投资人申请购买基金份额的行为

32、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

33、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

34、销售服务费:指本基金支付基金销售代理人佣金以及基金管理人的营销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等的费用,该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营运费用

35、巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

36、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记结算机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

37、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

38、直销机构:指华商基金管理有限公司

39、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

40、销售机构:指直销机构和代销机构

41、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点

42、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程