DOC《潍坊华普化学股份有限公司》

潍坊华普化学股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊华普化学股份有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十一月十九日 目录 目录

2

第一节 释义

3

第二节 重大事项提示

4

一、风险因素

4

二、股东关于自愿锁定股权的承诺

5

三、股利分配政策

6

第三节 公司基本情况

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、公司股权结构

8

四、公司主营业务情况

10

五、公司财务报表简表

11

六、公司主要财务指标

12

七、业务发展目标

12

八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

13

第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、华普化学 指 潍坊华普化学股份有限公司 实际控制人 指 周芳娟、于水涛 法定代表人 指 周芳娟 控股股东 指 于水涛 董事会 指 除有前缀外,均指潍坊华普化学股份有限公司执行董事会 监事会 指 除有前缀外,均指潍坊华普化学股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊华普化学股份有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2015年、2016年1-7月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

(一)行业市场风险 我国化工行业发展的广阔前景吸引着国内越来越多的企业加入生产行列,生产企业多达上千家,其中大部分为中小企业.这使得我国化工产品制造行业生产缺乏规模化、集约化,市场集中度低,产品质量参差不齐,低水平重复生产现象严重,市场竞争激烈,产品仿冒现象时有发生.从行业的整体情况来看,部分企业尚存在设备简陋,生产工艺落后,产品质量不高等现象.由于缺少相关的检测条件和技术人员,很多企业无法对产品质量进行把关,不能保证产品的应用效果,这在很大程度上影响了化工产品的推广和应用.在同行业中,华普化学生产规模有限,因此未来几年可能会面临需求量逐步减少的风险.

(二)安全风险 2011年2月16日国务院修订通过了《危险化学品安全管理条例》,此条例加强了危险化学品的安全管理,明确了生产者的社会责任,确立了相关的处罚制度.公司生产的造纸化学品主要有中性施胶剂、松香剂、湿强剂,这些产品经安全生产监督管理局确认,均未列入《2002年危险化学品目录》.尽管如此,但因化学品易燃易爆,易腐蚀等普遍特点,化工企业潜在的不安全风险更多,危险性和危害性更大.

(三)原材料供应及采购价格波动风险 公司生产的主要原材料为各种基础化工原料或是一些初级的化工产品,上述原材料容易受周围环境或者检测者检验的差别影响,进而影响公司造纸化学品的质量.同时,基础化工原料的价格波动比较大,尤其是最近几年,国际原油市场的原油价格波动明显,给全球的造纸化学品生产企业带来了成本控制的巨大压力.因此,如价格出现大幅上涨,势必会对公司盈利水平产生负面的影响,从而对公司的生产经营带来一定程度的压力.

(四)污染风险 公司主要业务中包含生产销售化工原料,纸品添加剂等,在生产过程中必定会产生少量废气废水等环境方面的污染.此时企业如果对这些废气废水等污染物处理不达标,会对周围居民的生活造成很大的影响,损害居民的身体健康,企业必定要为造成的影响付出一定的代价.此外,随着国家可持续发展的不断深入,以及愈来愈严格的环保要求,这些都要求企业不断提高技术创新能力,减少企业的污染物,以及企业处理污染物的能力,这些要求势必大大提高了企业的成本,给企业发展带来一定的压力.

(五)技术风险 近年来,随着造纸市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟,国内生产企业的生产规模也得到了快速提升,对造纸化学品工艺技术也有了更高的要求.而北美造纸化学品市场发展比较成熟,化学品种类很多,产品性能决定了用户对产品的选择.生产商通常通过研发的投资来增加产品质量,最后在激烈竞争的化学品市场中决胜,而且为了维护长期的客户关系,化学品商更是根据客户的需求不断创新,提供稳定质量可靠地产品.目前,造纸行业所采用的化学品越来越符合绿色环保的要求,特别是生物技术发展给造纸行业带来了很大的影响.随着人们对环保的要求越来越高,纸张的循环利用在市场上越来越受到重视.方方面面的压力迫使企业在技术上进行不断创新,造成企业在技术上存在一定的风险.

(六)内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化,以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要.随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东周芳娟、于水涛承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊华普化学股份有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为: 公司缴纳所得税后利润,按下列顺序分配:

(一)弥补亏损;

(二)分配红利. 公司在弥补亏损前,不得分配红利.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊华普化学股份有限公司 注册资本:伍佰万元整 法定代表人:周芳娟 成立日期:2004年12月10日住所:安丘市新安街道丘西村 经营范围:生产、销售纸品添加剂(有效期限以许可证为准);

销售:化工原料、造纸机械(以上经营范围均不含危险化学品).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:262122 电子

邮箱:[email protected] 联系人:李庆伟

电话:

13562643919 公司是一家集造纸化学品生产、销售、服务为一体的精细化工企业,公司专业生产造纸化工湿强剂、阳离子松香施胶剂、阴离子松香施胶剂、AKD施胶剂.精心制备、清洁化、安全规范化生产,将无毒环保的造纸功能性化学品应用于特种纸的抄造过程中,生产出优质的特种纸,如清洁环保的生活用纸、医用纸、工艺品纸、食品包装纸、果袋纸等,使造纸过程优化、纸机运行速度提高、生产出多用途的纸张,降低造纸生产过程中的高耗能,减少对环境的污染.公司走产、学、研发展道路,初步建成研发室并与国内大学院校专业实验室互动共享.通过十余年的规模化生产,以成熟的产品投放造纸产业,部分产品通过中化公司出口到国外市场.曾荣获:潍坊个体私营企业协会 光彩之星 ;

安丘市精神文明建设委员会、安丘市工商行政管理局、安丘市个体私营企业协会 文明诚信企业 .

二、公司股权结构 100万元 20%400万元 80%

三、公司组织结构 各部门岗位职责:

(一)办公室 负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草;

负责安排公司日常后勤工作,包括车辆、环境卫生、会务、接待、办公用品等,为各部门做好服务工作;

协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督;

协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行;

配合公司进行企业文化的建立;

督促有关部门及时完成公司各项工作,并将监督情况及时反馈给领导;

负责公司对外联系、宣传工作;

完成领导交办的任务. 人力资源部 负责制定公司人力资源规划和计划;

制订人力资源管理的各项规章制度;

负责员工招聘、入职、晋升、离职等管理工作,办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜,牵头组织对子公司领导班子的年度考核;

组织绩效管理工作;

开展员工培训,关注员工发展,做好人才的考察、培养;

负责薪酬福利管理工作;

负责日常劳动人事管理;

做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作. 营销中心 完成公司制定的营销指标;

营销策略、计划的拟定、实施和改进;

营销管理制度的拟定、实施和改善;

负责市场调研、市场分析工作,制定业务推进计划;

负责如实向顾客介绍产品、投标、与顾客洽谈合同和签订合同,确保所签合同规范、有效和可行;

负责合同、评审记录的及时传递和保存;

为公司研发项目决策提供市场动态的信息;

负责本部门的行政管理和绩效考评工作.

(四)采购部 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行,结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划,按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划,制订公司采购方面组合的策略方案与执行,定期按销售、生产等相关部门报表统........