DOC《潍坊芮米新材料有限公司》

潍坊芮米新材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊芮米新材料有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:二一六年十二月九日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、 业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 申请人、公司、芮米 指 潍坊芮米新材料有限公司 实际控制人、控股股东 指 王孔荣 法定代表人 指 王孔荣 董事 指 除有前缀外,均指潍坊芮米新材料有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊芮米新材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊芮米新材料有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 指2016年1-11月元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)经济发展放缓与宏观政策调整导致的行业波动风险 一方面,2012年以来国内经济呈现回落趋势,房地产宏观调控持续,导致固定资产投资和建筑业增速有所放缓.另一方面,随着全国各地贯彻落实中央惠民政策,大力支持铁路交通、保障性住房、棚户区改造和城市基础设施建设投入,导致国内固定资产投资仍保持一定幅度增长.公司的主营业务为提供建设综合技术服务以及研发、生产、销售新型建筑材料,公司业务的发展与我国固定资产投资情况密切相关,会受到经济运行周期与国家宏观调控政策的综合影响.由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性,经济增长的下行压力仍然存在.未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况,若公司未能及时调整经营策略,公司的业务发展会受到一定影响,可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况.

(二)技术与人才流失风险 公司作为建设综合技术服务以及新型建筑材料提供商,人才和技术是保证公司具备持续核心竞争力的重要基石.长期以来,公司一直十分重视技术研发力量的持续投入,建立了科学有效的鼓励创新机制,打造了一支精干的技术研发队伍,并拥有多项核心业务的知识产权.如公司未来不能准确把握行业技术的发展方向,吸引高端技术性人才的 持续流入并建立良好的技术研发机制,有可能会对技术成果转化与人才梯队培养产生一定不利影响,并使得公司面临技术与人才流失的风险.

(三)下游房地产行业市场变动风险 建筑节能材料行业的下游行业涉及房地产行业.尽管国家前期的房地产调控政策已使得房价高涨的局面得到有效控制,但未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施,将可能导致新建房屋数量的减少,房地产市场低迷从而抑制建筑节能材料行业的市场需求,对行业的发展产生不利影响.

(四)市场竞争加剧风险 近年来,我国建筑节能材料行业发展迅速,行业生产企业数量不断增加,这 促使建筑节能材料行业竞争从产品价格的低层次竞争进入到技术、品牌、服务、 人才、管理以及规模等因素的复合竞争层级上来,市场竞争从低端走向中高端, 市场竞争的逐步深入可能导致行业平均利润率下滑.在市场竞争加剧、人力成本 不断上升的背景下,如果公司不能不断推陈出新,保持产品技术、质量、营销与 服务的先进性,公司可能在未来的市场竞争中处于不利局面.

(五)技术研发的风险 公司拥有一套相对稳定的研发团队,保证公司通过不断的技术创新,开发符合市场需求新产品,为公司的发展成长提供保障.然而,新产品的研究及开发存在极大的不确定因素,面临较高的失败风险;

而且产品研发成功后,市场推广也往往需要经历长期复杂的阶段,可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险.

(六)管理风险 近年来,公司积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验,治理结构得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理制度.但随着公司业务规模的不断扩大,在市场开拓、资源整合、内部控制、人才储备等方面对公司提出更高的要求. 尽管公司主要管理层均有着相关行业的多年管理经验和较高的管理水平,但如果公司经营管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削 弱公司的市场竞争力,公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王孔荣承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该等股份.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊芮米新材料有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东会决议分配. 股东会或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊芮米新材料有限公司 注册资本:3000万人民币 法定代表人:王孔荣 成立日期:2015年11月13日住所:山东潍坊经济开发区友谊路北段顺通街南路东. 经营范围:建筑新材料的研发、生产、销售;

生产、销售:节能防盗门窗、塑钢门窗、铝合金门窗;

销售:饲料原料、饲料添加剂、化工机械及配件、工程机械及配件、机电产品、纺织品、橡胶制品、劳保用品、农副产品(不含食品及酒制品)、皮革制品、工艺品(不含金银制品)、包装材料、钢材、建材、装饰材料、水暖管件、日用百货、五金交电、办公用品、文体用品、电子产品、微机耗材、床上用品;

国家允许的货物进出口;

门窗安装工程施工. 邮政编码:261512 电子

邮箱:364145705 @qq.com 联络人:李秋萌

电话:

15662602252 潍坊芮米新材料有限公司坐落于国际风筝之都―潍坊经济开发区友谊路中段.公司注册资本3000万元,引进全球最先进的德国罩壳和帘片生产线及国内专业节能门窗生产线,所处行业是生产制造从事绿色节能建筑建材研发、生产、销售、安装、售后服务于一体的专业制造商,主营业务很广泛主要有节能防盗门窗、塑钢门窗、铝合金门窗和外遮阳卷帘等等. 为做大做强环保节能建材战略,向社会持续提供更广泛的环保节能型产品,芮米新材高起点、高标准打造芮米新材节能门窗事业.芮米新材断桥铝系列、铝木复合系列、纯实木系列节能门窗采用隔热断桥铝合金型材和中空玻璃结构,具有卓越的保温隔热性能、隔音降噪性能、防结霜功能、独特的排水功能、防盗功能、防风沙抗风压性能. 芮米新材以 中国外遮阳行业领ROMI关注企业文化的发展战略实施,芮米新材以 狼性团队文化 打造团队积极进取、永远专注导者 为企业愿景,以 为客户创造智能、尊尚环保新生活 为企业使命,以 锐意进取、历久弥新 为核心价值观,不断提升生产工艺,实现从原料端到成品端地高品质生产,芮米新材的发展目标以建设绿色住宅区、绿色办公大楼和绿色工厂为目标,将一系列新技术、新工艺应用到智能生活.安全系统等领域,给用户提供可自由选择的综合解决方案,不断深入细化,最终完成建筑整体的节能改造.

二、公司股权结构

三、公司组织结构 各部门岗位职责: 公司设立后,管理制度较为完善,部门职能明确,公司决策机构及职能部门分工清晰,公司生产经营管理和控制状况良好.本公司的最高权力人是执行董事兼经理,公司下设监事一名,经理全权负责公司各部门的全部管理工作.其他部门职责如下:

(一)总经理 制定公司战略目标,中长期经营计划、年度经营计划,提交执行董事批准执行;

组织实施执行董事决议,并定期向执行董事报告工作;

组织实施公司投资方案,主持公司的生产经营管理工作,负责公司日常行政和业务活动;

拟定公司内部管理机构设置方案,决定组织体制和人员编制.决定公司中高层人员的提议及任免;

拟定公司的基本管理制度,企业文化建设,建立健全制度体系.确定质量管理体系方针、目标;

负责企业经济运行的控制、调整;

负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流;

负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通;

执行董事授权的工作.

(二)行政部 拟定人力资源管理,行政管理,信息技术管理方面的规章制度以及公司人力资源规划;

负责公司的定岗、定员、定编、招聘和考勤工作;

建立公司的干部梯队和关键员工的职业生涯规划及员工培训;

负责公司薪酬体系的建立,薪资预算、调查、控制报酬制度的实施和不断完善;

制定公司的企业文化的建设方案并组织实施;

负责公司员工的........