DOC《宁波原水集团有限公司》

公司原水供应业务收入随着供水量的增加和原水价格的上调而增长,供电收入受水库蓄水量以及供水调度影响而有所波动 公司是宁波市唯一代表市政府从事水资源建设投资、开发、利用和保护的国有企业.公司拥有宁波八大原水供应水库,确保宁波城市供水安全是公司最重要的职责.原水供应以及水力发电业务是公司收入和利润的主要来源.2010年以来,公司主营业务收入大幅增长,较上年增加1.7亿元;

主营业务毛利润较2009年增长了0.37亿;

主营业务毛利率大幅下降,较2009年减少了26.05个百分点. 公司原水供应业务基本采用源头计量.2010年,公司原水供水量稳定增长,同时受益于原水供应价格上调,公司原水供应业务收入大幅增长.其中,三溪浦工业企业供水价格由2009年的0.28元/吨上调至1.30元/吨,亭下和皎口北渡的供水价格由2009年的0.16元/吨上调至0.30元/吨,横山市区、皎口毛家坪和白溪的供水价格由2009年的0.28元/吨上调至0.5元/吨,提高幅度分别为364.29%、87.50%和78.57%. 表3 2008~2010年及2011年6月公司主营业务收入和毛利润情况(单位:万元、%) 项目 2011年6月末 2010年2009年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 主营业务收入 10,520 100.00 33,497 100.00 16,145 100.00 供水及供电 9,583 91.09 29,464 87.96 15,500 96.00 其中:供水 7,654 72.75 23,662 70.64 11,615 71.94 供电 1,929 18.33 5,802 17.32 3,885 24.06 其他

938 8.91 4,033 12.04

645 4.00 主营业务毛利润 5,239 100.00 15,279 100.00 11,569 100.00 供水及供电 4,503 85.95 16,371 107.15 12,123 104.79 其他

736 14.05 -1,092 -7.15 -554 -4.79 主营业务毛利率 49.80 45.61 71.66 供水及供电 46.99 55.56 78.22 其他 78.50 -27.08 -85.74 注:主营业务毛利润=主营业务收入-主营业务成本 数据来源:根据公司提供资料整理 公司供电业务收入来自水库附属的水电厂发电所产生的收入.公司所属主要水库以供水、防洪为主,水电厂发电量受水库蓄水量以及供水调度影响较大,供电收入有一定的波动. 公司虽然主营业务收入大幅增加,但主营业务毛利率降幅较大,主要是由于供水成本和综合及公益业务成本的增加,主营业务成本以固定资产折旧为主,水库的运营管理成本大部分计入管理费用.公司主营业务盈利能力有所下降. 截至2011年6月末,公司主营业务收入为1.05亿元,较2010年同期有所减少,主要是商品经营收入有所减少.公司主营业务毛利率为49.80%较上年同期有所增加,主要是营业成本有所减少. 公司继续承担具有很强公益性的水利工程投资建设,防洪灌溉等职责 2010年以来,公司承担的宁波市部分重大水利工程项目城防工程、界碑契闸重建工程、周公宅水库均已基本完工,钦寸水库已完成实际投资3.58亿元,同时筹备建设亭下、溪下到宁波的供水管道. 表4 2010年来公司部分项目投资情况(单位:亿元) 序号 项目名称 项目内容 总投资 工程进度

1 皎口水库生态湿地工程 生态湿地 0.08 在建

2 城防工程 建造170公里堤防以及涝闸、绿化等配套设施 28.00 完工

3 亭下水库涵养林一期工程 种植水杉 0.02 在建

4 界牌\闸重建工程 鄞东南沿山干河整治工程的出口段项目,包括水闸、交通桥及相关配套设施 0.76 基本完工

5 周公宅水库 供水为主、防洪结合发电的大型水利枢纽工程 8.12 基本完工

6 钦寸水库 浙东引水工程的重要组成部分,一座以防洪、供水为主,结合灌溉和发电的大型水利工程 32.76 在建