DOC《华夏回报证券投资基金》

3、办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

4、邮政编码:100032

5、法定代表人:凌新源

6、信息披露负责人:张弘|

7、联系

电话:(010)88066688

8、传真:(010)88066566

9、国际互联

网址:www.ChinaAMC.com

10、电子

邮箱:[email protected]

(四)基金托管人有关情况

1、法定名称:中国银行股份有限公司

2、注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

3、办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

4、邮政编码:100818

5、法定代表人:肖钢

6、信息披露负责人:宁敏

7、联系

电话:(010)66594977

8、传真:(010)66594942

9、电子

邮箱:tgxxpl @bank-of-china.com

(五)信息披露事宜

1、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》.

2、登载半年度报告正文的管理人互联网

网址:www.ChinaAMC.com

3、基金半年度报告置备地点:本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制.

(六)其他有关资料

1、基金注册登记机构名称:华夏基金管理有限公司

2、注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

3、办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

二、主要财务指标和基金净值表现 重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

(一)主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 2006年1月1日至2006年6月30日1基金本期净收益 516,227,814.35元2基金份额本期净收益 0.2985元3期末可供分配基金收益 29,501,102.93元4期末可供分配基金份额收益 0.0165元5期末基金资产净值 2,534,552,232.14元6期末基金份额净值 1.422元7基金加权平均净值收益率 24.45%

8 本期基金份额净值增长率 69.49%

9 基金份额累计净值增长率 94.41%

(二)基金净值表现

1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 过去一个月 4.74% 1.53% 0.18% 0.00% 4.56% 1.53% 过去三个月 43.05% 1.72% 0.56% 0.00% 42.49% 1.72% 过去六个月 69.49% 1.37% 1.12% 0.00% 68.37% 1.37% 过去一年 78.33% 1.08% 2.25% 0.00% 76.08% 1.08% 自基金合同生效日至今 94.41% 0.98% 6.16% 0.00% 88.25% 0.98%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 华夏回报证券投资基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势图 (2003年9月5日至2006年6月30日) 注:

1、本基金合同于2003年9月5日生效, 2003年10月23日开始办理申购、赎回业务.

2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;

持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;

与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;

法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定.本基金按规定在合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例.

三、管理人报告

(一)基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司.华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元.公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司. 截至2006年6月,公司管理资产规模近439亿元人民币,管理着兴华、兴和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF 8只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合,是国内管理基金数目最多的基金管理公司,也是管理资产规模最大........