DOC《潍坊熙宸贸易有限公司》

负责目标管理,组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算,加强对资金的管理,制订资金筹集和资金收支管理流程,及时办理信贷资金的偿付和转贷工作;

负责编报公司财务综合分析和专题分析报告.

(二)采购部 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行,结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划,按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划,制订公司采购方面组合的策略方案与执行,定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析,总结经验并制定年度采购方案与汇报工作,参与公司的经营管理委员会工作,提出相关改制方案及建议.

(三)销售部 负责公司产品市场的开发调研、推广;

对市场和客户信息进行收集汇总、分析,拟定销售规划,依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划,报批后实施;

组织协调采购部门的产品订单进度,以确保产品销售合同的按期完成;

按计划推动产品销售回款的完成,控制各项费用,编制月、季度要货各类计划和发货计划,并跟踪实施;

负责客户关系维护管理工作.

(四)仓管部 负责操作部管理制度的编制与实施,工作流程的制定与执行.负责货物验收、入库出库管理,确保货物数量、分拔地点等准确无误;

负责做好货物的储位管理,提高库位使用率;

负责货物的保存管理;

负责做好货物的库存管理,提高存货周转率;

负责货物库存盘点管理;

负责货物包装管理;

合理处理滞留件及超区件;

负责仓库工具的管理;

负责仓库安全管理.

(五)办公室 负责公司员工档案管理与人力资源招聘方案,组织办公室人员参加公司的各种活动,下达与上传管理层与职工层的相关信息,起草各类公司文案,与公检法部门沟通协调,负责公司车辆、差补等的登记工作.

四、公司主营业务情况 公司主营业务为轴承及其他工业传动产品贸易,并提供工业传动产品采购整 体解决方案.公司以 采购-销售 传统业务模式为基础,逐步向基于互联技术 的 一站式供应链 的新型业务模式转变,努力成为以客户为中心的工业传动产 品采购综合解决方案的提供商.

五、公司财务报表简表

(一)资产负债表 资产负债表 编制单位::潍坊熙宸贸易有限公司 单位:人民币元 资产 2016年11月30日2015年12月31日 流动资产合计 371,587.32 407,104.83 非流动资产合计 - - 资产总计 424,974.24 470,088.48 流动负债合计 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 - - 所有者权益合计 424,974.24 470,088.48 负债和所有者权益总计 424,974.24 470,088.48

(二)利润表 利润表 编制单位:潍坊熙宸贸易有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-11月2015年度

一、营业收入 103,428.97 137,422.09

二、营业利润 -45,114.24 -12,633.75

三、利润总额 -45,114.24 -12,633.75

四、净利润 -45,114.24 -12,633.75

(三)现金流量表 现金流量表 编制单位: 潍坊熙宸贸易有限公司 单位:人民币元 项目 2016年1-11月2015年度 经营活动现金流入小计 104,701.04 139,244.31 经营活动现金流出小计 140,218.55 142,281.33 经营活动产生的现金流量净额 -35,517.51 -3,037.02 投资活动现金流入小计 - - 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 -35,517.51 -3,037.02