DOC《山水环境科技股份有限公司》

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》就本次发行的计划逐项核查并发表明确意见.

21 问题

7、申请材料显示、本次发行前控股股东、实际控制人袁俊山持有申请人7,669.8万股,占申请人总股数的50.29%;

发行后,袁俊山持股总数不变,但占申请人股份总数的32.99%.但申请人披露袁俊山仍为控股股东、实际控制人.请申请人结合本次发行后的股权结构、《公司章程》以及股东对申请人的控制力补充披露:(1)本次发行后,申请人前十大股东情况,是否存在关联关系;

(2)本次发行后,申请人董事、监事和高级管理人员是否会发生重大变化;

(3)本次发行是否会导致申请人实际控制权变更;

(4)本次发行是否会对申请人公司治理产生重大影响;

(5)本次发行对申请人同业竞争及关联交易构成的影响.请主办券商、律师核查并发表明确意见.

27 问题

8、申请材料显示,申请人尚未开立募集资金专项账户.请申请人按照《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,开立本次发行的募集资金专项账户.请主办券商、律师核查并发表明确意见.

36 问题

1、申请材料显示,申请人中标永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目的总投资额约24,999万元,本次拟使用募集资金4,012万元,永修县白莲湖景观提升改造项目包括:A、白莲湖公园景观提升改造工程(含滨湖路北延、交通路、江波路和渣溪堂路等四条道路);

B、白莲湖水体治理(含莲心湖和京九铁路西侧白莲公园两个小湖);

C、永修县市民广场北广场景观提升改造.请申请人补充披露:(1)该项目的进度计划、子项目的募集资金分配计划以及园建、绿化、道路等资金使用的具体安排;

(2)资金缺口的解决措施,请主办券商及会计师核查并发表明确意见. 回复: 【申请人相关说明】

一、请申请人补充披露该项目的进度计划、子项目的募集资金分配计划以及园建、绿化、道路等资金使用的具体安排;

申请人已在修订后的《定向发行说明书》之

二、发行计划 之

(八)募集资金的用途、必要性及可行性分析 之

3、募集资金投入工程项目的可行性分析 补充披露了该项目的进度计划、子项目的募集资金分配计划以及园建、绿化、道路等资金使用的具体安排,具体如下: (6)项目的进度计划 永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目的施工工期548日历天,建设内容包括白莲湖公园景观提升改造工程、白莲湖水体治理、永修县市民广场北广场景观提升改造三部分.项目预计进度计划如下: 时间 预计建设进度 2017年9-10月 测量勘察及设计(已完成) 2017年10月 收到监理公司开具的《工程开工令》,项目开工 2018年5月 白莲湖水体治理项目完工 2018年9月 永修县市民广场北广场景观提升改造项目完工 2019年4月 白莲湖公园景观提升改造工程项目完工 2019年4月 整体工程竣工验收 (7)项目资金测算、子项目的募集资金分配计划及园建、绿化、道路等资金使用的具体安排 1)项目资金测算 永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目的总投资额约为24,999万元,本次拟使用募集资金4,012万元,项目具体情况如下: 单位:万元 项目 园建工程 绿化工程 道路工程 水体生态治理 其他 合计 永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包 12,567 4,368 2,354 4,800