DOC《山水环境科技股份有限公司》

911 24,999 2)子项目的募集资金分配计划及园建、绿化、道路等资金使用的具体安排 本次拟使用募集资金4,012万元用于永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目,子项目的募集资金分配计划及具体安排如下: 单位:万元 序号 项目 总投资金额 拟使用募集资金投资金额 A 白莲湖公园景观提升改造工程(含滨湖路北延、交通路、江波路和渣溪堂路等四条道路) 18,733 2,979 A.1 园建工程 11,942 1,989 A.2 绿化工程 3,592

598 A.3 道路工程 2,354

392 A.4 水体生态 - - A.5 其他

845 - B 白莲湖水体治理(含莲心湖和京九铁路西侧白莲公园两个小湖) 4,800

799 B.1 园建工程 - - B.2 绿化工程 - - B.3 道路工程 - - B.4 水体生态 4,800

799 B.5 其他 - - C 永修县市民广场北广场景观提升改造 1,466

233 C.1 园建工程

624 104 C.2 绿化工程

776 129 C.3 道路工程 - - C.4 水体生态 - - C.5 其他

66 - 合计 24,999 4,012 本次募集资金将用于永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目.在本次股票发行募集资金到位之前,公司将根据工程项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,待本次股票发行募集资金到位并取得股份登记函,履行相关程序后,以募集资金置换上述先行投入的自筹资金.

二、请申请人补充披露资金缺口的解决措施 申请人已在修订后的《定向发行说明书》之

二、发行计划 之

(八)募集资金的用途、必要性及可行性分析 之

3、募集资金投入工程项目的可行性分析 补充披露了该项目的资金缺口的解决措施,具体如下: (8)项目资金缺口的解决措施 永修县白莲湖景观提升改造工程勘察、设计、采购、施工总承包项目的总投资额约为24,999万元,拟使用本次募集资金4,012万元,公司拟通过申请流动资金贷款、提高项目资金运营效率、拓宽融资渠道、合理利用供应商的付款信用期等方式对剩余项目资金缺口20,987万元进行补充: 1)申请流动资金贷款 公司凭借良好的资信状况、持续经营能力和盈利能力,与多家商业银行等金融机构保持着较好的长期合作关系,并进行了深入的业务合作.公司外部融资渠道较为畅通,可积极利用银行授信额度进一步调整财务结构,适时使用银行贷款为项目补充流动资金. 2)提高项目资金运营效率 公司将合理利用园林施工行业典型的 前期垫付、分期结算、分期收款 资金结算模式,将其他工程项目可分配的项目回款,合理适时适量分配至永修县白莲湖景观提升改造工程项目.公司已成功实施了萍乡的玉湖公园提升改造工程等生态修复与景观打造项目,具有丰富的项目资金运作经验和集规划、设计和建设于一体的综合服务能力.公司将通过加强项目实施管........