DOC《日照益合彩印包装股份有限公司》

日照益合彩印包装股份有限公司 股权挂牌转让说明书 (成长板) 公司名称:日照益合彩印包装股份有限公司 推荐机构:浙江摩根菁创投资管理有限公司 日期:2017年11月28日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

(一)主要原材料价格波动的风险 公司产品生产过程中使用的原材料主要是瓦楞原纸,原材料成本占产品总成本的比重较高,2016 年度、2017 年1-9月,材料成本占营业成本的比重分别为85.31%和85.39%,毛利率分别为-2.16%和5.75%,虽然报告期内的毛利率呈现持续攀升趋势,但由于材料成本占营业成本的比重较高,一旦原材料价格出现剧烈波动亦会对公司的毛利率产生较大的影响.报告期内公司采取了一系列的措施控制原材料的价格波动,如不断优化产品结构、与供应商建立长期稳定的合作关系、对原材料价格持续跟踪和加强内控、提升信息化水平等方式控制原材料价格波动对公司造成的影响,但依然存在原材料的价格大幅波动影响公司盈利能力的风险.

(二)下游行业需求波动风险 公司的下游客户主要为食品饮料、家用电器、消费电子、医药卫生、机电设备等行业,公司的生产规模主要依赖于下游客户的市场需求,因此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性作用,如果下游行业受到宏观经济、行业政策等因素出现波动,将会对公司的盈利能力和利润水平产生较大波动.

(三)重大客户依赖的风险 由于在公司收入当中的印刷包装业务主要客户为港荣食品、乐亚特食品饮料、绿丰生态农业等客户集中度高,从而导致公司

2017 年1-9 月 对前五大客户的销售收入占全部营业收入的比重高达71.83%.若以上重大客户因公司产业调整,采购量下降,对公司印刷包装需求量大幅减少的情况,将影响公司业务规模的扩大,从而为公司经营带来不利影响.

(四)公司治理风险 公司治理机制正在逐步建立完善.随着公司规模进一步扩大,以及拟申请在 齐鲁股权交易中心挂牌、成为非上市公众公司,将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求.如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性,或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益.