DOC《华夏回报证券投资基金》

95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码

100033 100818 法定代表人 范勇宏 肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年2009年2008年 本期已实现收益 1,502,644,572.85 1,266,318,617.27 -2,472,377,980.08 本期利润 496,276,275.91 4,817,681,923.58 -4,678,196,734.01 加权平均基金份额本期利润 0.0532 0.3918 -0.3361 本期加权平均净值利润率 3.93% 32.14% -28.87% 本期基金份额净值增长率 4.33% 37.15% -24.52% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配利润 272,724,963.29 -847,593,982.39 -2,641,004,536.95 期末可供分配基金份额利润 0.0330 -0.0829 -0.1932 期末基金资产净值 11,702,509,301.43 14,352,515,385.12 13,991,999,835.81 期末基金份额净值 1.416 1.403 1.023 3.1.3累计期末指标 2010年末 2009年末 2008年末 基金份额累计净值增长率 488.16% 463.73% 311.04% 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ 过去三个月 4.48% 1.07% 0.62% 0.00% 3.86% 1.07% 过去六个月 17.20% 0.91% 1.19% 0.00% 16.01% 0.91% 过去一年 4.33% 0.93% 2.30% 0.00% 2.03% 0.93% 过去三年 8.01% 1.08% 8.48% 0.00% -0.47% 1.08% 过去五年 412.77% 1.24% 14.03% 0.00% 398.74% 1.24% 自基金合同生效起至今 488.16% 1.14% 20.07% 0.00% 468.09% 1.14% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003年9月5日至2010年12月31日) 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏回报证券投资基金 过去五年净值增长率图 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010年0.475 174,788,307.03 226,132,921.32 400,921,228.35 - 2009年 2008年0.414 261,553,106.92 299,417,682.79 560,970,789.71 - 合计 0.889 436,341,413.95 525,550,604.11 961,892,018.06 - §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一.公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司,在香港设有子公司.华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一. 2010年,在市场大幅震荡的情况下,华夏基金加强风险控制,坚持稳健的投资风格,主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略,谨慎运作,整体业绩表现良好;